Fato Relevante RBTS11 de 01/04/2026
Fato Relevante do RB Tfo Situs (RBTS11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 01/04/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBTS11 fechou a R$ 209,12, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 246,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 13,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- RB TFO SITUS RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,50%
- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 01/04/2026
- Data de entrega
- 01/04/2026 09:45
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF N.º 29.299.737/0001-39 Código de Negociação B3: RBTS11
(“Fundo”)
FATO RELEVANTE
Apresentação das Demonstrações Financeiras Auditadas, relativas ao exercício social findo em de 31 de dezembro de 2025
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, com sede à Av. das Américas nº 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102, na qualidade de instituição administradora (“Instituição Administradora”) do Fundo, em atenção às orientações da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no que diz respeito ao cumprimento do dever previsto no artigo 64 da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, vem informar aos cotistas do Fundo e ao mercado que até o momento não recebeu as Demonstrações Financeiras Auditadas de 31 de dezembro de 2025, pela RSM Brasil Auditores Independentes Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.549.480/0001-84.
Como consequência, os Auditores Independentes do Fundo não puderam determinar eventual necessidade de ajustes sobre o valor dos investimentos e seus respectivos impactos sobre as suas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025 (“DF de 2025”).
No entanto, haja vista a complexidade do procedimento de auditoria, neste momento, ainda não há previsão para conclusão dos trabalhos e consequente apresentação da DF de 2025 do Fundo, sendo certo que os envolvidos estão envidando todos os esforços para que a emissão da Demonstração Financeira de 2025 do Fundo ocorra o quanto antes.
Por fim, a Instituição Administradora reafirma o seu compromisso fiduciário perante os investidores do Fundo e ao mercado, garantindo a regular execução de auditorias independentes anuais em seus fundos e a total transparência nos procedimentos.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 01 abril de 2026.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.