RBTS11 (RBTS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RBTS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RB Tfo Situs (RBTS11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBTS11 fechou a R$ 209,12, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 246,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 13,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.299.737/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 19:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FII - RESP. LIMITADA CNPJ Fundo 29299737000139 Data Funcionamento 30/07/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRBTSCTF002 Qtd Cotas Emitidas 56.525 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/06/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 29299737000139 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade RB CAPITAL TFO HOLDING CNPJ 33400705000155 Quantidade 900 Valor 32,5625
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.094,24 Titulos Publicos 3.119.818,15 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.142.044,03
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 603.000
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 603.000
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -2.561.103,74 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -2.561.103,74 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -2.561.103,74 Financeiro 603.000
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 47.216,66
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 49.881,93 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 49.881,93 Financeiro 47.216,66
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -123.523,85 Financeiro -85.077,54
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -10.244,73
Auditoria Independente Contabil -50.000 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.582,92 Financeiro -8.619,84
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.259,5 Financeiro -18.356,95
Total Contabil -184.366,27 Financeiro -122.299,06
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.695.588,08 Financeiro 527.917,6
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 527.917,6 Percent Result Finan Liq Acumulado 501.521,72 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 26.395,88 Rendimentos Declarados 527.917,6 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 527.917,6 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 