RBTS11 (RBTS) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RBTS11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do RB Tfo Situs (RBTS11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBTS11 fechou a R$ 209,12, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 246,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 13,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.299.737/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 29.299.737/0001-39 Data Funcionamento 30/07/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRBTSCTF002 Qtd Cotas Emitidas 56.525 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 127 Pessoa Fisica 126 Cotistas Dist Fundo 1
Resumo Ativo 18.764.045,04 Patrimonio Liquido 15.830.154,63 Num Cotas Emitidas 56.525 Valor Patr Cotas 280,055809464839 Despesas Tx Administracao 0,000827 Despesas Ag Custodiante 0,000216 Amortiz Acoes Cotas 0,139843
Rent Efetiva Mensal Total -0,007709 Rent Patrimonial Mes -0,029486 Dividend Yield Mes 0,021777
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.121.912,39 Disponibilidades 2.094,24 Titulos Publicos 3.119.818,15 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 29.306,32 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 29.306,32 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 15.612.826,33 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.612.826,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 616.596,17 Tx Administracao Pagar 17.256,66 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.300.037,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.933.890,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
