RBTS11 (RBTS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RBTS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Tfo Situs (RBTS11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 22/10/2026, a cota do RBTS11 fechou a R$ 209,12, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 246,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 13,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.299.737/0001-39
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,85
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 29.299.737/0001-39 Data Funcionamento 30/07/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRBTSCTF002 Qtd Cotas Emitidas 56.525 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/06/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 124 Pessoa Fisica 123 Outras PJ Financeiras 1
Resumo Ativo 13.963.199,29 Patrimonio Liquido 13.916.538,91 Num Cotas Emitidas 56.525 Valor Patr Cotas 246,201484475896 Despesas Tx Administracao 0,000941 Despesas Ag Custodiante 0,000245 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002084 Rent Patrimonial Mes -0,002084 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 380.641,96 Disponibilidades 2.232,8 Titulos Publicos 378.409,16 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 265.990,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 265.990,67 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.316.566,66 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 13.316.566,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.596,17 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 30.064,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 46.660,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
