Informe Trimestral Estruturado RCFF11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Patria Desenvolvimento Comercial Feeder FOF (RCFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do RCFF11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 107,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,5094 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,08% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 34,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Último DY4,68%Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 3,51 por cota (out/2026), é 8,3 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,42). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ
18979895000113
Quantidade
6.228
Valor
46.772,28
Emissor 2
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
12.537
Valor
124.993,89
Emissor 3
Fundo
FII VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ
35652102000176
Quantidade
666
Valor
48.751,2
Emissor 4
Fundo
FII - VBI LOGISTICO
CNPJ
30629603000118
Quantidade
2.129
Valor
222.906,3
Emissor 5
Fundo
FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
21408063000151
Quantidade
5.848
Valor
278.364,8
Emissor 6
Fundo
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
CNPJ
30166700000111
Quantidade
7.887
Valor
705.886,5
Emissor 7
Fundo
HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
32892018000131
Quantidade
7.146
Valor
612.412,2
Emissor 8
Fundo
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
13371132000171
Quantidade
2.874
Valor
173.963,22
Emissor 9
Fundo
KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
30130708000128
Quantidade
2.563
Valor
256.735,71
Emissor 10
Fundo
KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
24960430000113
Quantidade
10.849
Valor
1.003.532,5
Emissor 11
Fundo
KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
42754362000118
Quantidade
4.554
Valor
482.223,06
Emissor 12
Fundo
MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
CNPJ
97521225000125
Quantidade
51.521
Valor
411.844,96
Emissor 13
Fundo
PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - RL
CNPJ
28729197000113
Quantidade
441
Valor
34.618,5
Emissor 14
Fundo
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL
CNPJ
34736474000118
Quantidade
263.298
Valor
22.929.017,48
Emissor 15
Fundo
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
CNPJ
41088458000121
Quantidade
56.923
Valor
459.368,61
Emissor 16
Fundo
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL
CNPJ
42502842000191
Quantidade
2.697
Valor
213.116,94
Emissor 17
Fundo
RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
56805391000176
Quantidade
961
Valor
60.254,7
Emissor 18
Fundo
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
