RCFF11 (RCFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RCFF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Patria Desenvolvimento Comercial Feeder FOF (RCFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do RCFF11 fechou a R$ 75,00, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 107,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,5094 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,08% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 34,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.670/0001-41
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 11:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,70
Último dividendo R$ 3,51 Out/2026
Último DY 4,68%Aviso: Último rendimento fora do padrão Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 3,51 por cota (out/2026), é 8,3 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,42). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar. DY Acumulado 6,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII CNPJ Fundo 35689670000141 Data Funcionamento 28/02/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRCFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 323.200 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 22/11/2025 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35689670000141 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CPSH - CPSH11 CNPJ 47896665000199 Quantidade 12.537 Valor 138.909,96
Emissor 2 Fundo FII CAPI SEC - CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 6.228 Valor 48.267
Emissor 3 Fundo FII CSHGJHSF - HGPO11 CNPJ 11260134000168 Quantidade 3.318 Valor 484.428
Emissor 4 Fundo FII HSI MALL - HSML11 CNPJ 32892018000131 Quantidade 6.137 Valor 567.917,98
Emissor 5 Fundo FII JFL LIV - JFLL11 CNPJ 36501181000187 Quantidade 6.069 Valor 412.692
Emissor 6 Fundo FII JS REAL - JSRE11 CNPJ 13371132000171 Quantidade 2.874 Valor 191.063,52
Emissor 7 Fundo FII KINEA HY - KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 2.563 Valor 257.709,65
Emissor 8 Fundo FII KINEA IP - KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 10.849 Valor 982.268,46
Emissor 9 Fundo FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 CNPJ 42754362000118 Quantidade 4.889 Valor 514.567,25
Emissor 10 Fundo FII VBI LOG - LVBI11 CNPJ 30629603000118 Quantidade 2.072 Valor 232.561,28
Emissor 11 Fundo FII MAXI REN - MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 16.730 Valor 159.604,2
Emissor 12 Fundo FII PCIP PAX - PCIP11 CNPJ 28729197000113 Quantidade 441 Valor 37.326,24
Emissor 13 Fundo FII VBI PRI - PVBI11 CNPJ 35652102000176 Quantidade 666 Valor 54.612
Emissor 14 Fundo FII RBR PROP - RBRP11 CNPJ 21408063000151 Quantidade 4.945 Valor 276.178,25
Emissor 15 Fundo FII RBRHGRAD - RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 215 Valor 18.827,55
Emissor 16 Fundo FII RBR MULT - RBRX11 CNPJ 41088458000121 Quantidade 63.528 Valor 530.458,8
Emissor 17 Fundo FII RBR PCRI - RBRY11 CNPJ 30166700000111 Quantidade 7.887 Valor 771.348,6
Emissor 18 Fundo FII RIOB RC - RCRB11 CNPJ 3683056000186 Quantidade 29 Valor 4.086,1
Emissor 19 Fundo FII RBR PR - RPRI11 CNPJ 42502842000191 Quantidade 2.697 Valor 230.296,83
Emissor 20 Fundo FII TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11 CNPJ 26681370000125 Quantidade 24.740 Valor 214.743,2
Emissor 21 Fundo FII TOPP - TOPP11 CNPJ 56805391000176 Quantidade 961 Valor 73.891,29
Emissor 22 Fundo FII XP LOG - XPLG11 CNPJ 26502794000185 Quantidade 2.227 Valor 235.661,14
Emissor 23 Fundo FII XP LOG - XPLG12 CNPJ 26502794000185 Quantidade 1.018 Valor 0
Emissor 24 Fundo FII XP MALLS - XPML11 CNPJ 28757546000100 Quantidade 8.172 Valor 883.066,32
Emissor 25 Fundo RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII RESP LTDA CNPJ 34736474000118 Quantidade 263.298 Valor 21.771.272,47
Lci Lca Emissor Nome LCI_24F01524489 - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 08/06/2026 Quantidade 1 Valor 1.198.608,17
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 22.426,891 Valor 1.830.314,6
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 1.830.314,6
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 69.199,05 Financeiro 69.199,05
Ajuste Valor Contabil -1.713.840,06 Financeiro 9,58
Resultado Venda Contabil 81.405,78 Financeiro 81.405,78
Outras Rec Ou Desp Contabil 231.239,3 Financeiro 231.239,3
Resultado Liquido Contabil -1.331.995,93 Financeiro 381.853,71
Resultado Liquido Total Contabil -1.331.995,93 Financeiro 381.853,71
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 70.870,18 Financeiro 70.870,18
Resultado Liquido Contabil 70.870,18 Financeiro 70.870,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -71.674,46 Financeiro -72.079,3
Custodia Titulos Valores Contabil -2.091,27 Financeiro -2.128
Auditoria Independente Contabil -8.499,1 Financeiro -18.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -44.490,96 Financeiro -44.490,96
Comissoes Emolumentos Contabil -1.222,81 Financeiro -1.222,81
Despesas Registro Cartorio Contabil -2.500 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -23.527,77 Financeiro -31.527,77
Total Contabil -154.006,37 Financeiro -169.948,84
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.415.132,12 Financeiro 282.775,05
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 137.172,25 Percent Result Finan Liq Acumulado 130.313,6375 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 6.852,44 Rendimentos Declarados 137.166,0775 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 137.166,0775 Resultado Liquido Declarado 0,999955
