Informe Trimestral Estruturado RCRI11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Real Investor Recebíveis Imobiliários (RCRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RCRI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 41,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
BANCO B3 S.A.
CNPJ
00997185000150
Quantidade
259.181
Valor
2.042.346,28
Emissor 2
Fundo
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ
30306294000145
Quantidade
130.150
Valor
1.193.475,5
Emissor 3
Fundo
CLAVE INDICES DE PRECOS FII
CNPJ
49005348000160
Quantidade
13.094
Valor
1.212.635,34
Emissor 4
Fundo
CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
36501233000115
Quantidade
237.362
Valor
2.119.642,66
Emissor 5
Fundo
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ
41076380000125
Quantidade
149.501
Valor
1.243.848,32
Emissor 6
Fundo
FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOB
CNPJ
18085673000157
Quantidade
246.760
Valor
2.028.367,2
Emissor 7
Fundo
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
38293897000161
Quantidade
9.201
Valor
625.575,99
Emissor 8
Fundo
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
CNPJ
30578417000105
Quantidade
15.313
Valor
1.112.795,71
Emissor 9
Fundo
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ
35360687000150
Quantidade
26.243
Valor
2.067.948,4
Emissor 10
Fundo
IRIDIUM FII
CNPJ
41076564000195
Quantidade
43.764
Valor
2.898.927,36
Emissor 11
Fundo
JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
30982880000100
Quantidade
13.264
Valor
1.153.702,72
Emissor 12
Fundo
JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
54866214000174
Quantidade
253.119
Valor
2.105.950,08
Emissor 13
Fundo
KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
42273325000198
Quantidade
5.767
Valor
346.366,02
Emissor 14
Fundo
KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
30130708000128
Quantidade
5.473
Valor
548.230,41
Emissor 15
Fundo
OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
26091656000150
Quantidade
13.658
Valor
1.038.281,16
Emissor 16
Fundo
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
