RCRI11 (RCRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RCRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Real Investor Recebíveis Imobiliários (RCRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RCRI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 41,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.801.196/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 12:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo R$ 1,10 Out/2026
Último DY 1,09%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REAL INVESTOR RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 60801196000145 Data Funcionamento 30/06/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRCRICTF021 Qtd Cotas Emitidas 422.144 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BANCO B3 S.A. CNPJ 00997185000150 Quantidade 259.181 Valor 2.096.774,29
Emissor 2 Fundo BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ 30306294000145 Quantidade 130.150 Valor 1.210.395
Emissor 3 Fundo CLAVE INDICES DE PRECOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 13.094 Valor 1.184.876,06
Emissor 4 Fundo CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501233000115 Quantidade 237.362 Valor 2.159.994,2
Emissor 5 Fundo EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII CNPJ 41076380000125 Quantidade 174.501 Valor 1.502.453,61
Emissor 6 Fundo FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ 18085673000157 Quantidade 246.760 Valor 2.087.589,6
Emissor 7 Fundo GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 7.701 Valor 519.817,5
Emissor 8 Fundo HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII CNPJ 30578417000105 Quantidade 15.313 Valor 1.181.397,95
Emissor 9 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 27.243 Valor 2.206.410,57
Emissor 10 Fundo IRIDIUM FII CNPJ 41076564000195 Quantidade 43.764 Valor 2.832.406,08
Emissor 11 Fundo JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 30982880000100 Quantidade 13.264 Valor 1.142.693,6
Emissor 12 Fundo JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 54866214000174 Quantidade 253.119 Valor 2.118.606,03
Emissor 13 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 42273325000198 Quantidade 5.767 Valor 373.124,9
Emissor 14 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30130708000128 Quantidade 5.473 Valor 544.672,96
Emissor 15 Fundo OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26091656000150 Quantidade 14.658 Valor 1.272.314,4
Emissor 16 Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17156502000109 Quantidade 59.897 Valor 504.931,71
Emissor 17 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 17.237 Valor 1.475.142,46
Emissor 18 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32400250000105 Quantidade 10.502 Valor 829.552,98
Emissor 19 Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081374000166 Quantidade 275.538 Valor 2.052.758,1
Cri Cra Emissor 1 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A CNPJ 52890908000111 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.480 Valor 1.470.081,24
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 555 Valor 411.370,42
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.085 Valor 1.937.086,19
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.899.405,02
Emissor 5 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.250 Valor 1.992.092,97
Emissor 6 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 125 Valor 121.556,77
Emissor 7 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 3.500 Valor 1.508.320,07
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.450 Valor 1.462.786,47
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 85 Serie 1 Quantidade 957 Valor 774.406,95
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 1.002.059,51
Emissor 11 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 197 Quantidade 3.952 Valor 1.691.586,39
Emissor 12 Companhia ROCK SECURITIZADORA S.A. CNPJ 51319586000192 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 500 Valor 479.349,3
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 213.066,23 Valor 1.137.869,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.137.869,72
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.548.971,5 Financeiro 1.681.336,62
Ajuste Valor Contabil 3.421,51 Financeiro 0,23
Resultado Venda Contabil 221.556,8 Financeiro 221.556,8
Outras Rec Ou Desp Contabil -44.311,41 Financeiro -44.311,41
Resultado Liquido Contabil 1.729.638,4 Financeiro 1.858.582,24
Resultado Liquido Total Contabil 1.729.638,4 Financeiro 1.858.582,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 46.468,05 Financeiro 46.468,05
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -12.487,51 Financeiro -12.487,51
Resultado Liquido Contabil 33.980,54 Financeiro 33.980,54
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -136.860,31 Financeiro -136.860,31
Taxa Desempenho Contabil -46.909,63 Financeiro -42.316,09
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -469,56 Financeiro -469,56
Auditoria Independente Contabil -28.650 Financeiro -38.200
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -11.748,45 Financeiro -103.296,58
Total Contabil -224.637,95 Financeiro -321.142,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.538.980,99 Financeiro 1.571.420,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.571.420,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.492.849,228 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 78.571,012 Rendimentos Declarados 1.571.420,24 Rendimentos Pagos Antec -928.716,8 Rendimento Pagar 642.703,44 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 