Informe Trimestral Estruturado RCRI11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Real Investor Recebíveis Imobiliários (RCRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RCRI11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 98,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 41,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
Paramis Hedge Fund FII
CNPJ
51868778/0001-58
Quantidade
284.181
Valor
2.503.634,61
Emissor 2
Fundo
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ
51646298/0001-42
Quantidade
184.150
Valor
1.694.180
Emissor 3
Fundo
CLAVE INDICES DE PRECOS FII
CNPJ
49005348000160
Quantidade
9.759
Valor
858.792
Emissor 4
Fundo
CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
36501233000115
Quantidade
246.890
Valor
2.184.976,5
Emissor 5
Fundo
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
