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Informe Trimestral Estruturado RDCI11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do RBR Desenvolvimento Comercial I (RDCI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 271 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
34.736.474/0001-18
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
14/08/2026 01:01
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoRBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
CNPJ Fundo34736474000118
Data Funcionamento23/08/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRDCICTF005
Qtd Cotas Emitidas3.054.449
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao25/09/2025
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador34736474000118
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeFIORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ28638705000158
Quantidade93.399.999
Valor93.957.530
Emissor 2
SociedadeFII RBR DES- SPE JF430
CNPJ50698742000100
Quantidade115.000.000
Valor113.470.654
Emissor 3
SociedadeM.A.R SINTRA DESENVOLVIMENTO IMOB SPE LTDA
CNPJ34767793000190
Quantidade1.620.943
Valor710.302,23
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ61756960000173
Quantidade249.100,36
Valor21.693.124,26
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa21.693.124,26

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil212.104,21
Financeiro31.076.353,83
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil212.104,21
Financeiro31.076.353,83
TVM
Receitas Juros
Contabil-51,92
Financeiro-51,92
Ajuste Valor
Contabil7.832.956,24
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil408.902,61
Financeiro408.902,61
Resultado Liquido
Contabil8.241.806,93
Financeiro408.850,69
Resultado Liquido Total
Contabil8.453.911,14
Financeiro31.485.204,52
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil510.349,62
Financeiro510.349,62
Resultado Liquido
Contabil510.349,62
Financeiro510.349,62
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.050.269,64
Financeiro-1.063.052,04
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-554.613,05
Financeiro-555.338,3
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-12.276,28
Financeiro-9.230,87
Auditoria Independente
Contabil-12.103,69
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-201.527,41
Financeiro-208.934,64
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil321,19
Financeiro321,19
Outras Rec Ou Desp
Contabil-906.098,88
Financeiro-456.098,88
Total
Contabil-2.736.567,76
Financeiro-2.292.333,54
Resultado Trimestral Liquido
Contabil6.227.693
Financeiro29.703.220,6

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado30.236.074,09
Percent Result Finan Liq Acumulado28.724.270,3855
Parcela Distribuida Tri Seguinte-15.406.873,24
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados13.317.397,1455
Rendimentos Pagos Antec-12.003.984,08
Rendimento Pagar1.313.413,0655
Resultado Liquido Declarado0,440447

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