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Informe Trimestral Estruturado RDCI11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do RBR Desenvolvimento Comercial I (RDCI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 271 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
34.736.474/0001-18
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
15/05/2026 22:25
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoRBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
CNPJ Fundo34736474000118
Data Funcionamento23/08/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRDCICTF005
Qtd Cotas Emitidas3.054.449
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao25/09/2025
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador34736474000118
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
Lci Lca
Emissor 1
NomeCAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento08/06/2026
Quantidade1.204.285,14
Valor1.236.888,18
Emissor 2
NomeCAIXA ECONOMICA
CNPJ360305000104
Vencimento08/06/2026
Quantidade1.204.285,14
Valor1.236.888,18
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeFIORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ28638705000158
Quantidade93.399.999
Valor84.826.372,55
Emissor 2
SociedadeFII RBR DES- SPE JF430
CNPJ50698742000100
Quantidade73.600.000
Valor72.459.719,42
Emissor 3
SociedadeM.A.R SINTRA DESENVOLVIMENTO IMOB SPE LTDA
CNPJ34767793000190
Quantidade1.620.943
Valor1.620.943
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ61756960000173
Quantidade6.564,6
Valor555.071,17
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorTESOURO NACIONAL
CNPJ57967548000122
Nome AtivoNTNF20310101 - 950199
Quantidade1.257
Valor1.099.395,59
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades100,01
Fundos Renda Fixa555.071,17

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Venda
Contabil32.957.105,92
Financeiro-1.053.358,07
Resultado Liquido
Contabil32.957.105,92
Financeiro-1.053.358,07
TVM
Receitas Juros
Contabil-57,7
Financeiro-57,7
Ajuste Valor
Contabil-11.265.603,85
Resultado Venda
Contabil4.672.020,09
Financeiro4.672.020,09
Outras Rec Ou Desp
Contabil163.696,59
Financeiro163.696,59
Resultado Liquido
Contabil-6.429.944,87
Financeiro4.835.658,98
Resultado Liquido Total
Contabil26.527.161,05
Financeiro3.782.300,91
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil47.285,63
Financeiro47.285,63
Resultado Liquido
Contabil47.285,63
Financeiro47.285,63
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-991.023,81
Financeiro-986.495,51
Consultoria Especializada
Contabil1.394.316,42
Financeiro1.394.441,67
Custodia Titulos Valores
Contabil-6.141,31
Financeiro-6.141,31
Auditoria Independente
Contabil-12.103,01
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-39.253,34
Financeiro-31.846,11
Despesas Registro Cartorio
Contabil-62.821,65
Financeiro-62.821,65
Outras Rec Ou Desp
Contabil-78.890,21
Financeiro-78.890,21
Total
Contabil204.083,09
Financeiro228.246,88
Resultado Trimestral Liquido
Contabil26.778.529,77
Financeiro4.057.833,42

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado4.057.833,42
Percent Result Finan Liq Acumulado3.854.941,749
Parcela Distribuida Tri Seguinte-3.854.941,75
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados-0,001
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar-0,001
Resultado Liquido Declarado0

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