RDIV11 (RDIV) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RDIV11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do RBR Desenvolvimento IV (RDIV11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 10/11/2025, a cota do RDIV11 fechou a R$ 86,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 95,59 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 250,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.275/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,90
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RBR DESENV IV FII RL CNPJ Fundo 36642275000176 Data Funcionamento 19/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0JWICTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.623.752 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 141 Pessoa Fisica 76 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 61 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 224.145.138,38 Patrimonio Liquido 223.537.369,2 Num Cotas Emitidas 2.623.752 Valor Patr Cotas 85,197598 Despesas Tx Administracao 0,00141 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002803 Rent Patrimonial Mes -0,00144 Dividend Yield Mes -0,001363
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.266.202,93 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 613.751,38 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 652.451,55
Total Investido Total 222.569.158,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 222.569.158,88 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 309.776,57 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 309.776,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 315.269,26 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 292.499,92 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 607.769,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
