Relatório Gerencial RDIV11 de setembro de 2026

Relatório Mensal

setembro de 2026

FII RBR Desenvolvimento Residencial IV - RDIV11

36.642.275/0001-76

Patrimônio Líquido (agosto/2026)

Data de Início

nov/20

Prazo

7 anos + 1 prorrogável

Gestor

RBR Asset Management

CNPJ

36.642.275/0001-76

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM R$ 251.166.978,94

Taxa de Gestão

1,5% a.a. sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Administração

0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Performance

20% do que exceder IPCA + 5% a.a.

Capital Comprometido

R$ 350 mi R$ 262 mi

Projeção de Investimento Máximo

74,96%

Capital Integralizado Sobre Comprometido

6,93%

Capital Retornado sobre Comprometido

- Data Esperada da Próxima Chamada

0,00%

Expectativa da Próxima Chamada

R$ 208 MM 11,54% a.a.

Lucro Líquido Esperado¹

1,79x

MOIC Esperado¹

Expectativa Atual de Retorno (TIR a.a.)¹

(1) Indicadores Financeiros líquidos no nível do investidor.

Link para último Relatório Gerencial Anual

Fluxo de Investimento Projetado

Abaixo trazemos o fluxo de caixa do Fundo como percentual do capital comprometido, para auxiliar na análise de aportes e devoluções de capital. Reforçamos que esse fluxo representa uma expectativa e poderá sofrer modificações.

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setembro, 2026

Relatório Mensal setembro de 2026

Projetos do Portfólio

^* O Equity Preferencial Vinx contém 4 projetos agregados em um pool, com retorno preferencial até atingir uma taxa de retorno de 25%

Link para Mapa de Localização dos Ativos

Números do Portfólio

R$ 262 mi

Expectativa de Investimento Total

R$ 350 mi

Exposição Total de Capital Aprovado

R$ 2.553 mi

Expectativa de VGV Total

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

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