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Fato Relevante RDLI11 de 28/09/2026

Fato Relevante do RBR Desenvolvimento Logístico I (RDLI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 05/10/2026, a cota do RDLI11 fechou a R$ 14,50, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 15,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 30,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
53.391.567/0001-00
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
28/09/2026
Data de entrega
28/09/2026 19:59
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 53.391.567/0001-00 - Código de Negociação na B3: RDLI11

(“Fundo”)

FATO RELEVANTE

A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar (parte), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma de seu estatuto social, na qualidade de instituição Administradora (“Administradora”) do Fundo , vem comunicar aos cotistas (“Cotistas”) e ao mercado em geral que:

  • I. Conforme Termo de Apuração divulgado no dia 28/09/2026, foi aprovada a pauta que consiste na liquidação da classe, a qual se dará por meio de amortizações parciais e resgate de cotas da Classe com entrega de financeiro aos cotistas.

  • II. Visando viabilizar o início dos procedimentos de liquidação do Fundo, informamos que o dia 05 de outubro de 2026 será o último dia no qual as cotas de emissão do fundo cujo ticker é RDLI11 (“Cotas”) poderão ser negociadas no mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) . Dessa forma, as negociações de Cotas do RDLI11 estarão suspensas a partir do pregão do dia 06 de outubro de 2026 (“Data de Suspensão”), não podendo mais ser negociadas.

  • III. Os Cotistas deverão informar, conforme abaixo indicado, seus respectivos custos médios de aquisição de Cotas (“Custo Médio”) para o tratamento tributário.

  • IV. A Administradora informa que os cotistas poderão informar seu respectivo Custo Médio, por meio do Portal do Investidor BTG (https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/) (“Portal”), no período de 06/10/2026 a 20/10/2026 (“Período de Envio”). Aos cotistas que ainda não possuírem acesso ao Portal, a solicitação pode ser realizada por meio do campo “Primeiro acesso?” disponível na tela inicial do Portal. Maiores informações sobre o procedimento de envio de Custo Médio por meio do Portal serão divulgadas posteriormente, na ocasião da divulgação do Comunicado sobre o Envio do Custo Médio e Início do Prazo de Envio, conforme cronograma abaixo.

  • V. Não obstante, frisa-se que o não recebimento pela Administradora das informações de responsabilidade do Cotista pode implicar no recolhimento de imposto de renda na fonte em valor superior ao que eventualmente seria devido pelo Cotista.

As principais datas dos eventos e divulgações referidos acima encontram-se descritas no Cronograma indicativo constante do ANEXO I deste Fato Relevante, que poderá ser atualizado conforme a realização dos eventos nele presentes. A Administradora manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados sobre os temas tratados neste Fato Relevante e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 28 de setembro de 2026

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Administradora

ANEXO I

CRONOGRAMA

As datas e eventos listados abaixo são indicativos e permanecem sujeitos a alteração. A Administradora manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados a respeito de tais eventos.

EventoData InícioData Fim
Divulgação do fato relevante sobre a amortização e dos
procedimentos para envio do custo médio de aquisição de cotas
28/09/2026
Último dia de negociação do fundo RDLI11 e data base de corte
para amortização parcial
05/10/2026
Prazo de envio de custo médio à Administradora06/10/202620/10/2026
Apuração pela administradora do custo médio21/10/202627/10/2026
Pagamento da amortização 1ª parcela28/10/2026
Pagamento da amortização final30/06/2027

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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