RDLI11 (RDLI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RDLI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do RBR Desenvolvimento Logístico I (RDLI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 05/10/2026, a cota do RDLI11 fechou a R$ 14,50, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 15,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 30,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.391.567/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 23:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RBR DESENV LOG I FII CNPJ Fundo 53391567000100 Data Funcionamento 01/02/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRDLICTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.924.193 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 304 Pessoa Fisica 281 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 15 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 46.202.058,04 Patrimonio Liquido 37.200.372,4 Num Cotas Emitidas 1.924.193 Valor Patr Cotas 19,332974 Despesas Tx Administracao 0,001844 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.879.486,18 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 17.879.486,18
Total Investido Total 22.695.191,64 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 22.695.191,64 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.627.380,22 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 5.627.380,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 68.586,66 Tx Performance Pagar 1017117.74 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.915.981,24 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 9.001.685,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
