Relatório Gerencial RDLI11 de junho de 2026

FII RBR Desenvolvimento Logístico I RL – RDLI11 53.391.567/0001-00

CNPJ 53.391.567/0001-00

Patrimônio Líquido (junho/2026) 114.767.342,24

Data de Início Jan/2024

Prazo 36 meses (+12 prorrogável)

Gestor RBR Asset Management

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Gestão 1,25% a.a. Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou sobre Patrimônio Líquido (no período remanescente).

Taxa de Administração 0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa de registro de listagem na B3) sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Performance 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

2 Projetos Investidos

86,20% Capital Integralizado sobre comprometido

Data Esperada da Próxima Chamada

R$ 208,5 mi Exposição nos Projetos

71,78% Capital Retornado sobre comprometido

Expectativa da Próxima Chamada

R$ 223.239.000,00 Capital Comprometido

Fluxo de Investimento

Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo vem conduzindo a monetização gradual das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação, conforme as condições de mercado e a estratégia de gestão. Considerando as distribuições já efetuadas até o mês de junho de 2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado correspondente a 71,78% do capital comprometido, refletindo a devolução de capital no montante de R$ 160.242.167,71 realizada no período. Como parte dos eventos subsequentes, até a data de 31/06/2026, o Fundo já realizou a alienação de 1.732.210 cotas, a um preço médio de R$ 99,04, sendo que parte dos recursos financeiros provenientes dessas alienações já foi considerada nas distribuições realizadas até o momento, enquanto o saldo remanescente continua compondo o caixa para futuras devoluções de capital.

As cotas remanescentes permanecem registradas no patrimônio do Fundo, podendo gerar receitas adicionais por meio de dividendos e/ou ganhos de capital em eventuais vendas futuras, de acordo com a estratégia de gestão e as condições de mercado. Por se tratar de parcela não financeira e não distribuível neste momento, o recebimento dessas cotas não integra o fluxo de devolução apresentado no gráfico.

Fluxo de Devolução de Capital Incorrida/Esperada

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Retorno Projetado do Fundo

Retorno Esperado (líquido para o investidor):

~ 20% a.a

Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.

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As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

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GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO)

Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio/2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.

GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)

A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

Este boletim tem caráter meramente informativo, financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do o. O investimento em determinados ativos financeiros exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

M Autorregulação ANBIMA

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