Fato Relevante RDLI11 de 01/07/2026
Fato Relevante do RBR Desenvolvimento Logístico I (RDLI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 01/07/2026. No pregão de 05/10/2026, a cota do RDLI11 fechou a R$ 14,50, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 15,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 30,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 53.391.567/0001-00
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 01/07/2026
- Data de entrega
- 01/07/2026 20:36
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 53.391.567/0001-00 - Código de negociação na B3: RDLI11
(“Classe” ou “Fundo”)
FATO RELEVANTE – AMORTIZAÇÃO DE COTAS
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. , inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”) e a RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 40.147.051/0001- 65 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
- I. Será efetuada uma amortização parcial de cotas em favor dos cotistas (“Amortização Extraordinária”), conforme indicado no cronograma abaixo:
| Evento | Data Início | Data Fim |
|---|---|---|
| Divulgação do fato relevante sobre a amortização e dos procedimentos para envio do custo médio de aquisição de cotas | 01/07 | /2026 |
| Data base de corte para amortização do RDLI11 e divulgação do PU da amortização | 08/07 | /2026 |
| Prazo de envio de custo médio à Administradora | 09/07/2026 | 23/07/2026 |
| Apuração pela administradora do custo médio | 24/07/2026 | 30/07/2026 |
| Pagamento da amortização | 31/07 | /2026 |
II. A Administradora informa que para realizar o pagamento do saldo referente à amortização de principal do Fundo e viabilizar o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar seu respectivo custo médio unitário de aquisição de cotas do Fundo (“Custo Médio”) à Administradora nas datas previstas no cronograma do item I, exclusivamente por meio da plataforma do Portal do Investidor da Administradora (“Portal”) disponível no endereço: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com.
III. O procedimento para declaração do Custo Médio por meio do Portal pode ser acessado por meio do Manual de Custo Médio.
IV. A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.
V. No caso de a Administradora não receber o Custo Médio de um determinado cotista, dentro dos prazos indicados acima, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do Fundo até a data da efetivação da Amortização Extraordinária. Além disso, ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou pela restituição de valores pagos a maior.
A Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
01 de julho de 2026
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
BTG PACTUAL btgpactual.com