RDLI11 (RDLI) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado RDLI11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do RBR Desenvolvimento Logístico I (RDLI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/04/2026. No pregão de 05/10/2026, a cota do RDLI11 fechou a R$ 14,50, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 15,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 30,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.391.567/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 24/04/2026 10:34
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,93
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RBR DESENV LOG I FII CNPJ Fundo 53391567000100 Data Funcionamento 01/02/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRDLICTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.924.193 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 267 Pessoa Fisica 243 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 15 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 211.468.254,38 Patrimonio Liquido 170.304.816,07 Num Cotas Emitidas 1.924.193 Valor Patr Cotas 88,507138 Despesas Tx Administracao 0,001395 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,113507 Rent Patrimonial Mes -0,103691 Dividend Yield Mes -0,009816
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 41.656.868,26 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 41.656.868,26
Total Investido Total 63.405.196,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 63.405.196,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 106.406.189,62 Alugueis 0 Venda Imoveis 101.706.512,6 Outros Valores 4.699.677,02
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 29.076.671,53 Tx Administracao Pagar 237.508,41 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.849.258,37 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 41.163.438,31 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
