Relatório Gerencial RDLI11 de setembro de 2026

Relatório Mensal

Setembro de 2026

FII RBR Desenvolvimento Logístico I RL - RDLI11

53.391.567/0001-00

CNPJ

53.391.567/0001-00

Patrimônio Líquido (setembro/2026)¹

30.117.761,52

Data de Início Jan/2024

36 meses (+12 prorrogável)

Gestor

RBR Asset Management

Administrador

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Gestão

1,25% a.a. Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou

sobre Patrimônio Líquido (no período remanescente).

Taxa de Administração

0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa de registro de listagem na B3) sobre Patrimônio Líguido

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Projetos Investidos

86,20%

Capital Integralizado sobre comprometido

Data Esperada da Próxima Chamada

R$ 208,5 mi

Exposição nos Projetos

105,82%

Capital Retornado sobre comprometido

Expectativa da Próxima Chamada

R$ 223.239.000,00

Capital Comprometido

(1) O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no Informe Mensal ao longo do mês

Fluxo de Investimento

Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo vem conduzindo a monetização gradual das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação, conforme as condições de mercado e a estratégia de gestão.

Considerando as distribuições já efetuadas até o mês de setembro de 2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado correspondente a 105,82% do capital comprometido, refletindo a devolução de capital no montante de R$ 236.242.167,71 realizada no período. Como parte dos eventos subsequentes, até a data de 30/09/2026, o Fundo já realizou a alienação de 2.405.167 cotas, a um preço médio de R$ 96,95, zerando assim a quantidade total de cotas transacionais.

O Fundo permanece com uma fração de caixa para obrigações até seu encerramento conforme Assembleia de 30/09/2026. Qualquer saldo remanescente, caso aplicável, será distribuído até jul/27. Acesse aqui o aviso de amortização que será realizada no dia 28/10/2026, no valor de R$ 15,38307228 por cota: <a href="https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1340258&cvm=true">https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1340258&cvm=true</a> De acordo com o Fato Relevante de 28/09/2026, as negociações em Bolsa do fundo foram suspensas em 06/10/2026 e todos os investidores devem declarar seu Custo Médio de Aquisição pelo Portal de

Portal de Investidores do BTG <a href="https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/">https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/</a> (exclusivamente)

Manual de declaração:

https://static.btgpactual.com/media/manual-requisicao-custo-medio.pdf

Caso tenha qualquer dúvida durante a declaração, informe <u>[email protected]</u>e <u>[email protected]</u>

Investidores do BTG para a presente amortização. O prazo de declaração se encerra em 20/10/2026, inclusive.

Fluxo de Devolução de Capital Incorrida/Esperada

Retorno Projetado do Fundo

Retorno Esperado (líquido para o investidor):

19,64% a.a

Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.

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As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa Conheça mais sobre as dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada atividades sociais da RBR não representa garantia de rentabilidade futura.

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Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio

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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO)

Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio/2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.

GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)

A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades e particulareas dos destinatórios. O objetivo de investimento não consistitu garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, seto por especto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do

RBR Asset Management Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122 São Paulo, SP - CEP: 04543-000 Tel: +55 11 4083-9144 | [email protected]