Informe Mensal Estruturado RECD11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Rec Cotas Amortizáveis (RECD11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECD11 fechou a R$ 6,48, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 6,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0675 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,70% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS -2,99%
CNPJ: 53.260.548/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 16:07
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
CNPJ Fundo	53260548000137
Data Funcionamento	04/10/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0HV6CTF003
Qtd Cotas Emitidas	5.453.775
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	667
Pessoa Fisica	658
PJ Nao Financeira	1
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	2

Resumo

Ativo	35.587.805,66
Patrimonio Liquido	35.279.144,47
Num Cotas Emitidas	5.453.775
Valor Patr Cotas	6,46875686474048
Despesas Tx Administracao	0,000831449300731867

Rent Efetiva Mensal

Total	0,020652
Rent Patrimonial Mes	0,012901
Dividend Yield Mes	0,007751

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.368.929,03
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	2.368.829,03

Total Investido

Total	32.030.362,78
Cri Cra	32.030.362,78

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	1.188.513,85
Outros Valores	1.188.513,85

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	269.961,86
Tx Administracao Pagar	29.332,82
Outros Valores Pagar	9.366,51
Total Passivo	308.661,19