Informe Trimestral Estruturado RECD11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Rec Cotas Amortizáveis (RECD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECD11 fechou a R$ 6,48, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 6,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0675 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,70% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS -2,99%
CNPJ: 53.260.548/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 18:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
CNPJ Fundo	53260548000137
Data Funcionamento	04/10/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0HV6CTF003
Qtd Cotas Emitidas	5.453.775
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	53260548000137
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CRI_21K0906902 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	473
Quantidade	2.034
Valor	1.838.803,91

Emissor 2

Companhia	CRI_21L0866334 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	486
Quantidade	2.124
Valor	1.965.079,86

Emissor 3

Companhia	CRI_22C0509668 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	451
Quantidade	3.869
Valor	3.026.642,19

Emissor 4

Companhia	CRI_22I1423539 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	98
Serie	1
Quantidade	3.336
Valor	1.563.474,51

Emissor 5

Companhia	CRI_22L1607693 - BARI SEC
CNPJ	10608408000160
Emissao	15
Serie	1
Quantidade	5.980
Valor	4.466.217,94

Emissor 6

Companhia	CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ	4200649000107
Emissao	25
Serie	1
Quantidade	4.695.270
Valor	1.696.676,8

Emissor 7

Companhia	CRI_24G2759411 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	340
Serie	1
Quantidade	1.974
Valor	871.870,69

Emissor 8

Companhia	CRI_24G2759411 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	340
Serie	1
Quantidade	1.840
Valor	812.685,95

Emissor 9

Companhia	CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ	4200649000107
Emissao	71
Serie	1
Quantidade	3.615.189
Valor	2.031.120,08

Emissor 10

Companhia	CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ	4200649000107
Emissao	80
Serie	1
Quantidade	3.640
Valor	3.508.071,35

Emissor 11

Companhia	CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ	4200649000107
Emissao	68
Serie	1
Quantidade	2.600
Valor	1.456.168,28

Emissor 12

Companhia	CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ	4200649000107
Emissao	82
Serie	1
Quantidade	2.600.000
Valor	1.133.511,99

Emissor 13

Companhia	CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	225
Serie	1
Quantidade	4.420
Valor	3.724.899,04

Emissor 14

Companhia	CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	226
Serie	1
Quantidade	4.420
Valor	4.378.254,66

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ	6175696000173
Quantidade	38.102,58151
Valor	3.317.253,58

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	3.317.253,58

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	1.452.343,72
Financeiro	1.452.343,72

Ajuste Valor

Contabil	-659.473,13

Resultado Liquido

Contabil	792.870,59
Financeiro	1.452.343,72

Resultado Liquido Total

Contabil	792.870,59
Financeiro	1.452.343,72

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	93.601,1399999999
Financeiro	93.601,1399999999

Resultado Liquido

Contabil	93.601,14
Financeiro	93.601,14

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-90.711,73
Financeiro	-92.873,43

Custodia Titulos Valores

Contabil	-2.734,35
Financeiro	-2.755,85

Auditoria Independente

Contabil	-8.113,54

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-23.687,19
Financeiro	-26.773,18

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-11.341,51
Financeiro	-11.341,51

Total

Contabil	-136.588,32
Financeiro	-133.743,97

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	749.883,41
Financeiro	1.412.200,89

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	2.672.988,74
Percent Result Finan Liq Acumulado	2.539.339,303
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	131.366,48
Rendimentos Declarados	2.670.705,783
Rendimentos Pagos Antec	-2.207.680,28
Rendimento Pagar	463.025,503
Resultado Liquido Declarado	0,999146