RECD11 (RECD) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RECD11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Cotas Amortizáveis (RECD11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RECD11 fechou a R$ 6,45, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 6,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0675 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,76% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.260.548/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,00
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 1,03%
DY Acumulado 13,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII CNPJ Fundo 53260548000137 Data Funcionamento 04/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0HV6CTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.453.775 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 507
Resumo Ativo 37.736.643,55 Patrimonio Liquido 37.253.634,66 Num Cotas Emitidas 5.453.775 Valor Patr Cotas 6,83079787119931 Despesas Tx Administracao 0,000799455684574537
Rent Efetiva Mensal Total 0,007657 Rent Patrimonial Mes -0,004224 Dividend Yield Mes 0,011881
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.089.128,33 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 3.089.028,33
Total Investido Total 33.157.430,7 Cri Cra 33.157.430,7
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.490.084,52 Outros Valores 1.490.084,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 444.482,66 Tx Administracao Pagar 29.782,63 Outros Valores Pagar 8.743,6 Total Passivo 483.008,89
