Informe Mensal Estruturado RECM11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,41, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REC MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,83%
CNPJ: 56.430.935/0001-62
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 20:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ Fundo	56430935000162
Data Funcionamento	25/10/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRECMCTF005
Qtd Cotas Emitidas	19.050.458
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Sim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	1.317

Resumo

Ativo	171.519.988,62
Patrimonio Liquido	169.523.360,59
Num Cotas Emitidas	19.050.458
Valor Patr Cotas	8,89865013166613
Despesas Tx Administracao	0,000498604084450801

Rent Efetiva Mensal

Total	0,009188
Rent Patrimonial Mes	-0,002027
Dividend Yield Mes	0,011215

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.378.315,79
Disponibilidades	659,45
Fundos Renda Fixa	1.377.656,34

Total Investido

Total	163.828.013
FII	116.282.625,44
Acoes Sociedades Ativ FII	486.145,34
Cri Cra	47.059.242,22

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	6.313.659,83
Outros Valores	6.313.659,83

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.905.045,8
Tx Administracao Pagar	84.525,04
Outros Valores Pagar	7.057,19
Total Passivo	1.996.628,03