RECM11 (RECM) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RECM11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,55, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,10% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 56430935000162 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo DAMA11 - FII DAMA LTDA CNPJ 53866872000101 Quantidade 539.380 Valor 3.398.094
Emissor 2 Fundo FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITAL CNPJ 33884145000151 Quantidade 8.780 Valor 826.637
Emissor 3 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 168.540 Valor 1.666.860,6
Emissor 4 Fundo OCRE11 - FII OCTO CNPJ 44680435000108 Quantidade 60.000 Valor 4.349.400
Emissor 5 Fundo RMBS11 - FII RMBS CNPJ 58366499000135 Quantidade 1.250.148 Valor 10.726.269,84
Emissor 6 Fundo SNFZ11 - FIAGRO SNFZ CNPJ 53313475000102 Quantidade 278.465 Valor 2.598.078,45
Emissor 7 Fundo TRCO11 - FII TRCO CI CNPJ 62173370000188 Quantidade 800.000 Valor 8.160.000
Emissor 8 Fundo TRXY11 - TRX HEDGE FII CNPJ 43985938000110 Quantidade 1.506.815 Valor 12.807.927,5
Emissor 9 Fundo ZAGH11 - FII ZAGH CNPJ 45188066000195 Quantidade 1.048.231 Valor 9.392.149,76
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 1.853 Valor 1.675.173,87
Emissor 2 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 1.826 Valor 1.689.376,57
Emissor 3 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.466 Valor 1.530.853
Emissor 4 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 1.265 Valor 1.126.142,2
Emissor 5 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 2.873 Valor 2.557.633,63
Emissor 6 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.143 Valor 3.145.529,03
Acoes Soc FII Emissor Sociedade HBRREALTY SA - HBRE3 CNPJ 14785152000151 Quantidade 209.000 Valor 566.390
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 103.102,54364 Valor 9.000.011,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 747,35 Fundos Renda Fixa 9.000.011,22
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 814.355,77 Financeiro 814.355,77
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 905.798,89 Financeiro 905.798,89
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.412.166,06 Financeiro 1.412.166,06
Resultado Liquido Contabil -3.895.520,46 Financeiro 3.132.320,72
Resultado Liquido Total Contabil -3.895.520,46 Financeiro 3.132.320,72
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 125.032,99 Financeiro 125.032,99
Resultado Liquido Contabil 125.032,99 Financeiro 125.032,99
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -197.756,67 Financeiro -202.006,54
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -931,85 Financeiro -931,85
Custodia Titulos Valores Contabil -4.279,14 Financeiro -4.269,91
Auditoria Independente Contabil -2.459,52 Financeiro -10.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -106.778,04 Financeiro -111.715,99
Comissoes Emolumentos Contabil -6.704,72 Financeiro -6.704,72
Outras Rec Ou Desp Contabil 29.617,8 Financeiro 24.090,23
Total Contabil 105.454,43 Financeiro -311.538,78
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.665.033,04 Financeiro 2.945.814,93
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.199.391 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.939.421,45 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 100.888,75 Rendimentos Declarados 5.040.310,2 Rendimentos Pagos Antec -4.200.258,5 Rendimento Pagar 840.051,7 Resultado Liquido Declarado 0,969404
