RECM11 (RECM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RECM11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,41, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 16:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.256 Pessoa Fisica 1.237 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 75.904.781,59 Patrimonio Liquido 74.905.094,69 Num Cotas Emitidas 8.400.517 Valor Patr Cotas 8,91672437422601 Despesas Tx Administracao 0,000887951484144903
Rent Efetiva Mensal Total -0,017381 Rent Patrimonial Mes -0,028279 Dividend Yield Mes 0,010898
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.000.758,57 Disponibilidades 747,35 Fundos Renda Fixa 9.000.011,22
Total Investido Total 66.216.515,45 FII 53.925.417,15 Acoes Sociedades Ativ FII 566.390 Cri Cra 11.724.708,3
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 687.507,57 Outros Valores 687.507,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 840.051,7 Tx Administracao Pagar 66.512,09 Outros Valores Pagar 93.123,11 Total Passivo 999.686,9
