RECM11 (RECM) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RECM11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,55, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,10% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:26
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 1.266
Resumo Ativo 79.807.041,4 Patrimonio Liquido 77.085.017,28 Num Cotas Emitidas 8.400.517 Valor Patr Cotas 9,17622299675127 Despesas Tx Administracao 0,00083829117875499
Rent Efetiva Mensal Total 0,011176 Rent Patrimonial Mes 0,000275 Dividend Yield Mes 0,010901
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.971.750,36 Disponibilidades 837,15 Fundos Renda Fixa 6.970.913,21
Total Investido Total 72.496.046,91 FII 54.703.121,98 Acoes Sociedades Ativ FII 584.415,81 Cri Cra 17.208.509,12
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 339.244,13 Outros Valores 339.244,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 840.051,7 Tx Administracao Pagar 64.619,69 Outros Valores Pagar 1.817.352,73 Total Passivo 2.722.024,12
