RECM11 (RECM) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RECM11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,55, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,10% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 16:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 56430935000162 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo DAMA11 - FII DAMA LTDA CNPJ 53866872000101 Quantidade 539.380 Valor 3.737.903,4
Emissor 2 Fundo EMET11 - FII EMET MULTI CNPJ 53523736000100 Quantidade 203.453 Valor 2.067.082,48
Emissor 3 Fundo FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITAL CNPJ 33884145000151 Quantidade 8.780 Valor 833.134,2
Emissor 4 Fundo RELG11 - FII REC LOG CNPJ 37112770000136 Quantidade 5.025 Valor 315.821,25
Emissor 5 Fundo RMBS11 - FII RMBS CNPJ 58366499000135 Quantidade 1.250.148 Valor 11.126.317,2
Emissor 6 Fundo SNFZ11 - FIAGRO SNFZ CNPJ 53313475000102 Quantidade 836.611 Valor 8.148.591,14
Emissor 7 Fundo TRCO11 - FII TRCO CI CNPJ 62173370000188 Quantidade 800.000 Valor 8.160.000
Emissor 8 Fundo TRXY11 - TRX HEDGE FII CNPJ 43985938000110 Quantidade 1.595.443 Valor 14.518.531,3
Emissor 9 Fundo ZAGH11 - FII ZAGH CNPJ 45188066000195 Quantidade 491.839 Valor 4.652.796,94
Emissor 10 Fundo OCTO FII RESP LTDA CNPJ 44680435000108 Quantidade 60.000 Valor 8.351.803,57
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 1.853 Valor 1.717.949,42
Emissor 2 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 1.826 Valor 1.734.981,87
Emissor 3 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.466 Valor 1.522.546,92
Emissor 4 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 6.100 Valor 6.619.406,62
Emissor 5 Companhia CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 2.050 Valor 1.285.751,89
Emissor 6 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.143 Valor 3.145.752,04
Acoes Soc FII Emissor Sociedade HBRREALTY SA - HBRE3 CNPJ 14785152000151 Quantidade 209.000 Valor 616.550
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 42.624,99354 Valor 3.603.506,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 99,05 Fundos Renda Fixa 3.603.506,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 804.605,88 Financeiro 804.605,88
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 728.889,42 Financeiro 728.889,42
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.838.207,31 Financeiro 1.838.207,31
Resultado Liquido Contabil 1.958.103,54 Financeiro 3.371.702,61
Resultado Liquido Total Contabil 1.958.103,54 Financeiro 3.371.702,61
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 148.807,22 Financeiro 148.807,22
Resultado Liquido Contabil 148.807,22 Financeiro 148.807,22
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -202.503,35 Financeiro -204.784,52
Taxa Desempenho Contabil -394.746,57 Financeiro -636.487,19
Consultoria Especializada Contabil -4.427,23 Financeiro -4.427,23
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -4.140,32 Financeiro -4.456,79
Auditoria Independente Contabil -2.459,52 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -165.610,75 Financeiro -153.715,98
Comissoes Emolumentos Contabil -16.853,13 Financeiro -16.853,13
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.634,35 Financeiro -246.208,92
Total Contabil -793.375,22 Financeiro -1.266.933,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.313.535,54 Financeiro 2.253.576,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.253.576,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.140.897,2665 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 266.579,03 Resultado Financeiro Excede Minimo 112.678,8 Rendimentos Declarados 2.520.155,0965 Rendimentos Pagos Antec -1.680.103,4 Rendimento Pagar 840.051,6965 Resultado Liquido Declarado 1,118292
