RECM11 (RECM) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RECM11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,41, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 16:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 56430935000162 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CYRELA - CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 154.162 Valor 1.364.333,7
Emissor 2 Fundo FII DAMA LTDA - DAMA11 CNPJ 53866872000101 Quantidade 539.380 Valor 4.207.164
Emissor 3 Fundo FII EMET MULTI - EMET11 CNPJ 53523736000100 Quantidade 203.453 Valor 2.299.018,9
Emissor 4 Fundo FII FARIA LIMA CAPITAL - FLCR11 CNPJ 33884145000151 Quantidade 33.862 Valor 3.274.455,4
Emissor 5 Fundo FII TRUEMUL CI - OULG11 CNPJ 13974819000100 Quantidade 13.953 Valor 335.430,12
Emissor 6 Fundo FII UBSOFFIC - RECT11 CNPJ 32274163000159 Quantidade 19.852 Valor 762.515,32
Emissor 7 Fundo FII REC LOG - RELG11 CNPJ 37112770000136 Quantidade 5.025 Valor 331.147,5
Emissor 8 Fundo FII RMBS - RMBS14 CNPJ 58366499000135 Quantidade 1.000.000 Valor 10.000.000
Emissor 9 Fundo FII RMBS - RMBS16_RECIBO CNPJ 58366499000135 Quantidade 10.977 Valor 109.770
Emissor 10 Fundo FII RMBS - RMBS17_RECIBO CNPJ 58366499000135 Quantidade 1.012 Valor 10.120
Emissor 11 Fundo FII RMBS - RMBS20_RECIBO CNPJ 58366499000135 Quantidade 101.560 Valor 1.015.600
Emissor 12 Fundo FIAGRO SNFZ - SNFZ11 CNPJ 53313475000102 Quantidade 1.034.482 Valor 10.448.268,2
Emissor 13 Fundo FII TRCO CI - TRCO11 CNPJ 62173370000188 Quantidade 800.000 Valor 8.000.000
Emissor 14 Fundo FII VALREIII - VGIR11 CNPJ 29852732000191 Quantidade 358.483 Valor 3.523.887,89
Emissor 15 Fundo FII VRTM - VRTM11 CNPJ 51870412000113 Quantidade 842.106 Valor 6.223.163,34
Emissor 16 Fundo FII ZAGH - ZAGH11 CNPJ 45188066000195 Quantidade 491.839 Valor 5.016.757,8
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 1.853 Valor 1.738.087,11
Emissor 2 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 1.826 Valor 1.757.147,69
Emissor 3 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.753 Valor 852.271,62
Emissor 4 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 5.065 Valor 2.462.496,17
Emissor 5 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.466 Valor 2.493.982,69
Emissor 6 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 6.100 Valor 5.583.496,55
Emissor 7 Companhia CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 2.050 Valor 1.369.311,22
Emissor 8 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.143 Valor 3.145.968,64
Acoes Soc FII Emissor Sociedade HBRREALTY SA - HBRE3 CNPJ 14785152000151 Quantidade 209.000 Valor 963.490
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 76.750,8847 Valor 6.267.131,92
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 51.889,21 Fundos Renda Fixa 6.267.131,92
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.203.678,72 Financeiro 1.203.678,72
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 761.576,48 Financeiro 761.576,48
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.169.975,75 Financeiro 1.169.975,75
Resultado Liquido Contabil 4.710.066,83 Financeiro 3.135.230,95
Resultado Liquido Total Contabil 4.710.066,83 Financeiro 3.135.230,95
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 191.296,63 Financeiro 191.296,63
Resultado Liquido Contabil 191.296,63 Financeiro 191.296,63
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -213.250,87 Financeiro -212.470,02
Taxa Desempenho Custodia Titulos Valores Contabil -4.828,97 Financeiro -4.665,14
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -126.327,63 Financeiro -126.327,63
Comissoes Emolumentos Contabil -19.967,51 Financeiro -19.967,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.681,33 Financeiro -2.681,33
Total Contabil -918.916,59 Financeiro -366.111,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.982.446,87 Financeiro 2.960.415,95
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.063.735,91 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.760.549,1145 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 119.812,79 Rendimentos Declarados 5.880.361,9045 Rendimentos Pagos Antec -4.956.305,03 Rendimento Pagar 924.056,8745 Resultado Liquido Declarado 0,969759
