RECM11 (RECM) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RECM11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,41, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 8.400.517 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 845 Pessoa Fisica 831 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 84.941.662,53 Patrimonio Liquido 82.296.902,13 Num Cotas Emitidas 8.400.517 Valor Patr Cotas 9,79664729325588 Despesas Tx Administracao 0,000887556251930573
Rent Efetiva Mensal Total 0,023143 Rent Patrimonial Mes 0,011782 Dividend Yield Mes 0,011361
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.319.021,13 Disponibilidades 51.889,21 Fundos Renda Fixa 6.267.131,92
Total Investido Total 77.287.883,86 FII 56.921.632,17 Acoes Sociedades Ativ FII 963.490 Cri Cra 19.402.761,69
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.334.757,54 Outros Valores 1.334.757,54
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 924.056,87 Tx Administracao Pagar 73.043,13 Tx Performance Pagar 636487.19 Outros Valores Pagar 1.011.173,21 Total Passivo 2.644.760,4
