RECM11 (RECM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RECM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Multiestratégia (RECM11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECM11 fechou a R$ 6,41, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 8,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 169,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.430.935/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,44%
DY Acumulado 17,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 56430935000162 Data Funcionamento 25/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECMCTF005 Qtd Cotas Emitidas 19.050.458 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.560 Pessoa Fisica 4.530 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Outros Fundos Inv 13 Cotistas Dist Fundo 6
Resumo Ativo 171.647.159,35 Patrimonio Liquido 169.129.007,8 Num Cotas Emitidas 19.050.458 Valor Patr Cotas 8,87794969548764 Despesas Tx Administracao 0,000804995912711787
Rent Efetiva Mensal Total 0,033336 Rent Patrimonial Mes 0,021826 Dividend Yield Mes 0,01151
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.531.128,67 Disponibilidades 485,45 Fundos Renda Fixa 21.530.643,22
Total Investido Total 144.673.683,99 FII 108.376.867,07 Acoes Sociedades Ativ FII 562.210 Cri Cra 35.734.606,92
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 5.442.346,69 Outros Valores 5.442.346,69
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.905.045,8 Tx Administracao Pagar 136.148,16 Outros Valores Pagar 476.957,59 Total Passivo 2.518.151,55
