Informe Mensal Estruturado RECR11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECR11 fechou a R$ 67,85, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 88,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,6182 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,93%
CNPJ: 28.152.272/0001-26
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 16:06
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
CNPJ Fundo	28152272000126
Data Funcionamento	16/10/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRECRCTF004
Qtd Cotas Emitidas	26.441.650
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	173.404
Pessoa Fisica	173.179
PJ Nao Financeira	188
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	18
Entidade Aberta Prev Compl	1
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	11

Resumo

Ativo	2.489.599.889,71
Patrimonio Liquido	2.351.772.267,49
Num Cotas Emitidas	26.441.650
Valor Patr Cotas	88,9419634360942
Despesas Tx Administracao	0,000142227529690615

Rent Efetiva Mensal

Total	0,021228
Rent Patrimonial Mes	0,014178
Dividend Yield Mes	0,00705

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	29.235.005,61
Disponibilidades	744,08
Fundos Renda Fixa	29.234.261,53

Total Investido

Total	2.458.802.779,93
FII	79.055.893,53
Cri Cra	2.303.826.886,37

Direitos Bens Imoveis

Total	75.920.000,03
Imoveis Renda Acabados	75.920.000,03

Valores Receber

Total	1.562.104,17
Outros Valores	1.562.104,17

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.347.184,57
Tx Administracao Pagar	334.486,76
Outros Valores Pagar	121.145.950,89
Total Passivo	137.827.622,22