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Informe Mensal Estruturado RECR11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECR11 fechou a R$ 67,85, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 88,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,6182 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
28.152.272/0001-26
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/04/2026
Data de entrega
15/05/2026 19:23
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
CNPJ Fundo28152272000126
Data Funcionamento16/10/2017
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRECRCTF004
Qtd Cotas Emitidas26.441.650
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/04/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/04/2026
Total173.738

Resumo

Ativo2.485.684.050,68
Patrimonio Liquido2.350.762.745,76
Num Cotas Emitidas26.441.650
Valor Patr Cotas88,9037842101382
Despesas Tx Administracao0,000145918362292704
Rent Efetiva Mensal
Total0,011506
Rent Patrimonial Mes-0,000329
Dividend Yield Mes0,011835

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total40.184.126,52
Disponibilidades923,5
Fundos Renda Fixa40.183.203,02
Total Investido
Total2.440.091.592,58
FII88.781.328,71
Cri Cra2.275.390.263,84
Direitos Bens Imoveis
Total75.920.000,03
Imoveis Renda Acabados75.920.000,03
Valores Receber
Total5.408.331,58
Outros Valores5.408.331,58

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir27.830.737,29
Tx Administracao Pagar343.019,45
Outros Valores Pagar106.747.548,18
Total Passivo134.921.304,92

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