RECR11 (RECR) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado RECR11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECR11 fechou a R$ 67,85, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 88,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,6182 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.152.272/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 14:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,62 Out/2026
Último DY 0,79%
DY Acumulado 14,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ Fundo 28152272000126 Data Funcionamento 16/10/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 26.441.650 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 174.317 Pessoa Fisica 174.079 PJ Nao Financeira 202 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 13 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 11 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 2.454.991.687,49 Patrimonio Liquido 2.351.537.277,46 Num Cotas Emitidas 26.441.650 Valor Patr Cotas 88,9330763193674 Despesas Tx Administracao 0,000158499732737637
Rent Efetiva Mensal Total 0,005344 Rent Patrimonial Mes -0,006205 Dividend Yield Mes 0,011549
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 59.568.353,83 Disponibilidades 700.350,1 Fundos Renda Fixa 58.868.003,73
Total Investido Total 2.391.640.841,38 FII 103.190.014,29 Cri Cra 2.212.530.827,06
Direitos Bens Imoveis Total 75.920.000,03 Imoveis Renda Acabados 75.920.000,03
Valores Receber Total 3.782.492,28 Outros Valores 3.782.492,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 27.328.334,58 Tx Administracao Pagar 372.718,03 Outros Valores Pagar 75.753.357,42 Total Passivo 103.454.410,03
