RECR11 (RECR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RECR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECR11 fechou a R$ 67,85, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 88,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,6182 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.152.272/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 16:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,62 Out/2026
Último DY 0,79%
DY Acumulado 14,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ Fundo 28152272000126 Data Funcionamento 16/10/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRECRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 26.441.650 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 28152272000126 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) Endereco Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaidan, 150 -Bloco A Area 11.867,37 Num Unidades 7 Outras Caract Relevantes Matrículas 115.383, 101.340, 101.464, 101.840, 101.676, 101.538 e 101.447, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII CNPJ 32006821000121 Quantidade 1.372.982 Valor 9.404.926,7
Emissor 2 Fundo EMET11 - FII EMET MULTI CNPJ 53523736000100 Quantidade 1.723.000 Valor 19.469.900
Emissor 3 Fundo FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA CNPJ 33884145000151 Quantidade 31.463 Valor 3.042.472,1
Emissor 4 Fundo SNCI11 - FII SUNO CRI CNPJ 41076710000182 Quantidade 205.002 Valor 17.416.969,92
Emissor 5 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 51870412000113 Quantidade 4.000.000 Valor 29.560.000
Emissor 6 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 195.881 Valor 15.234.671,02
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_22C0899517 - BARI SEC CNPJ 10608405000241 Emissao 1 Serie 103 Quantidade 7.500 Valor 3.253.546,75
Emissor 2 Companhia CRI_22L1607693 - BARI SEC CNPJ 10608405000241 Emissao 15 Serie 1 Quantidade 976 Valor 762.933
Emissor 3 Companhia CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 1.948 Valor 372.053,65
Emissor 4 Companhia CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 2.087 Valor 398.601,63
Emissor 5 Companhia CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 3.928 Valor 750.219,07
Emissor 6 Companhia CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 6.404 Valor 1.223.116,84
Emissor 7 Companhia CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 235 Quantidade 2.009 Valor 383.704,2
Emissor 8 Companhia CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 297 Quantidade 28 Valor 782.247,48
Emissor 9 Companhia CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 297 Quantidade 17 Valor 474.935,97
Emissor 10 Companhia CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 297 Quantidade 25 Valor 698.435,25
Emissor 11 Companhia CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 297 Quantidade 16 Valor 446.998,56
Emissor 12 Companhia CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 8 Valor 269.873,58
Emissor 13 Companhia CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 361 Quantidade 18 Valor 842.227,47
Emissor 14 Companhia CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 361 Quantidade 14 Valor 655.065,81
Emissor 15 Companhia CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 361 Quantidade 34 Valor 1.590.874,11
Emissor 16 Companhia CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 369 Quantidade 173 Valor 527.111,67
Emissor 17 Companhia CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 369 Quantidade 87 Valor 265.079,28
Emissor 18 Companhia CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 369 Quantidade 83 Valor 252.891,72
Emissor 19 Companhia CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 152 Valor 886.753,55
Emissor 20 Companhia CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 76 Valor 443.376,77
Emissor 21 Companhia CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 78 Valor 455.044,58
Emissor 22 Companhia CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 4 Serie 32 Quantidade 903 Valor 3.914.833,92
Emissor 23 Companhia CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 255 Quantidade 45 Valor 394.463,4
Emissor 24 Companhia CRI_23C0315384 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 6.257 Valor 6.055.284,68
Emissor 25 Companhia CRI_23L1955395 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 72 Serie 1 Quantidade 26.000 Valor 12.391.499,23
Emissor 26 Companhia CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 19.879 Valor 17.401.473,49
Emissor 27 Companhia CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 16.466 Valor 14.413.836,84
Emissor 28 Companhia CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 5.037 Valor 4.409.236,98
Emissor 29 Companhia CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 8.687 Valor 7.604.336,24
Emissor 30 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 11.769 Valor 11.083.949,88
Emissor 31 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 5.653 Valor 5.323.950,09
Emissor 32 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 5.064 Valor 4.769.234,61
Emissor 33 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 3.526 Valor 3.320.758,54
Emissor 34 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 5.121 Valor 4.822.916,76
Emissor 35 Companhia CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 20 Quantidade 1.267 Valor 1.193.250,44
Emissor 36 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 6.534 Valor 5.544.017,26
Emissor 37 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 4.474 Valor 3.796.133,03
Emissor 38 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 5.790 Valor 4.912.742,57
Emissor 39 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 3.488 Valor 2.959.524,36
Emissor 40 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 2.435 Valor 2.066.067,03
Emissor 41 Companhia CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 29 Quantidade 2.316 Valor 1.965.097,02
Emissor 42 Companhia CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 43 Quantidade 4.258 Valor 4.610.722,13
Emissor 43 Companhia CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 7.423 Valor 5.230.694,92
Emissor 44 Companhia CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 29 Serie 3 Quantidade 4.058 Valor 2.862.649,71
Emissor 45 Companhia CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 29 Serie 5 Quantidade 4.149 Valor 2.868.188,07
Emissor 46 Companhia CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 29 Serie 7 Quantidade 245 Valor 172.724,77
Emissor 47 Companhia CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 29 Serie 7 Quantidade 2.089 Valor 1.472.743,04
Emissor 48 Companhia CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 0 Valor 8.654.152,69
Emissor 49 Companhia CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 3.416.478 Valor 1.370.998,38
Emissor 50 Companhia CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 430.546 Valor 172.773,79
Emissor 51 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.011 Valor 1.009.781,12
Emissor 52 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 738 Valor 737.110,25
Emissor 53 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.822 Valor 1.819.803,37
Emissor 54 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 443 Valor 442.465,91
Emissor 55 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.025 Valor 1.023.764,24
Emissor 56 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.437 Valor 1.435.267,53
Emissor 57 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.466 Valor 1.464.232,57
Emissor 58 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 2.775 Valor 2.771.654,42
Emissor 59 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.697 Valor 1.694.954,07
Emissor 60 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 934 Valor 932.873,95
Emissor 61 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.181 Valor 1.179.576,17
Emissor 62 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.349 Valor 1.347.373,62
Emissor 63 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 662 Valor 661.201,88
Emissor 64 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 1.383 Valor 1.381.332,63
Emissor 65 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 2.579 Valor 2.575.890,72
Emissor 66 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 2.531 Valor 2.527.948,59
Emissor 67 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 3.262 Valor 3.258.067,29
Emissor 68 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 2.842 Valor 2.838.573,64
Emissor 69 Companhia CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 2.863 Valor 2.859.548,33
Emissor 70 Companhia CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 0 Valor 6.260.707,56
Emissor 71 Companhia CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 0 Valor 16.698.498
Emissor 72 Companhia CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 130.183 Valor 89.841,26
Emissor 73 Companhia CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 278.198 Valor 191.988,66
Emissor 74 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 5.947 Valor 5.862.877,48
Emissor 75 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 19.717.092,6
Emissor 76 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.858.546,3
Emissor 77 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.929.273,15
Emissor 78 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.929.273,15
Emissor 79 Companhia CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 2.790 Valor 2.750.534,41
Emissor 80 Companhia CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 4.150 Valor 2.772.020,29
Emissor 81 Companhia CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 5.035.236 Valor 3.310.442,54
Emissor 82 Companhia CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 2.050.000 Valor 1.347.783,34
Emissor 83 Companhia CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 86 Serie 1 Quantidade 29.806 Valor 29.970.170,95
Emissor 84 Companhia CRI_25L2577870 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 82 Serie 3 Quantidade 1.879.139 Valor 1.888.534,3
Emissor 85 Companhia CRI_19C0281298 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 135 Quantidade 17.251 Valor 27.179.615,35
Emissor 86 Companhia CRI_19J0713611 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 171 Quantidade 2.032 Valor 2.022.640,28
Emissor 87 Companhia CRI_19J0713612 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 176 Quantidade 2.032 Valor 2.022.640,28
Emissor 88 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 2.413 Valor 1.614.381,95
Emissor 89 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 43.677 Valor 29.221.450,69
Emissor 90 Companhia CRI_19J0713613 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 2.560 Valor 1.712.730,12
Emissor 91 Companhia CRI_21C0731719 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.000 Valor 9.594.691,8
Emissor 92 Companhia CRI_21C0731719 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 5.820 Valor 6.980.138,28
Emissor 93 Companhia CRI_21C0731719 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 3.000 Valor 3.598.009,42
Emissor 94 Companhia CRI_21C0731719 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 3.180 Valor 3.813.889,99
Emissor 95 Companhia CRI_21F0189140 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 194 Quantidade 6.145 Valor 1.079.654,8
Emissor 96 Companhia CRI_21F0189140 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 194 Quantidade 15.000 Valor 2.635.447,03
Emissor 97 Companhia CRI_21F0189140 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 194 Quantidade 7.500 Valor 1.317.723,51
Emissor 98 Companhia CRI_21I0776342 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 273 Quantidade 30.000 Valor 23.487.362,78
Emissor 99 Companhia CRI_21I0798465 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 274 Quantidade 10.000 Valor 7.593.960,03
Emissor 100 Companhia CRI_21I0798465 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 274 Quantidade 10.000 Valor 7.593.960,03
Emissor 101 Companhia CRI_21I0826412 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 285 Quantidade 19.800 Valor 11.214.506,86
Emissor 102 Companhia CRI_21I0826412 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 285 Quantidade 70.000 Valor 39.647.246,49
Emissor 103 Companhia CRI_22B0680153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 320 Quantidade 11.997 Valor 12.182.760,77
Emissor 104 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.494 Valor 6.647.367,48
Emissor 105 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 17.793 Valor 12.458.037,66
Emissor 106 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 3.664 Valor 2.565.404,93
Emissor 107 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 6.115 Valor 4.281.509,6
Emissor 108 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 5.011 Valor 3.508.527,32
Emissor 109 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 7.335 Valor 5.135.711,02
Emissor 110 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 3.516 Valor 2.461.780,49
Emissor 111 Companhia CRI_24H2096783 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 7.070 Valor 4.950.167,27
Emissor 112 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 2.386 Valor 2.706.833,02
Emissor 113 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 17.414 Valor 19.755.570,14
Emissor 114 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 19.523 Valor 22.148.156,42
Emissor 115 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 23.852 Valor 27.059.254,57
Emissor 116 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 5.714 Valor 6.482.331,9
Emissor 117 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.134.464,8
Emissor 118 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 15.964 Valor 18.110.596,17
Emissor 119 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 2.567 Valor 2.912.171,15
Emissor 120 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 5.335 Valor 6.052.369,74
Emissor 121 Companhia CRI_24I2477779 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 2.145 Valor 2.433.427,01
Emissor 122 Companhia CRI_25C5641737 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 80 Serie 1 Quantidade 128.000 Valor 127.509.987,61
Emissor 123 Companhia CRI_25H5089180 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 247 Valor 246.750,89
Emissor 124 Companhia CRI_25H5089180 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 1.484 Valor 1.482.503,35
Emissor 125 Companhia CRI_25H5089180 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 423 Valor 422.573,39
Emissor 126 Companhia CRI_25H5089180 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 1.127 Valor 1.125.863,39
Emissor 127 Companhia CRI_25H5089180 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 95 Serie 1 Quantidade 717 Valor 716.276,88
Emissor 128 Companhia CRI_25J4656723 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 102 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 15.050.218,12
Emissor 129 Companhia CRI_25K3255796 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 2 Quantidade 38.000 Valor 24.848.078,42
Emissor 130 Companhia CRI_25K3255796 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 70 Serie 2 Quantidade 7.431 Valor 4.859.107,12
Emissor 131 Companhia CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMPANHIA SEC CNPJ 53192655000175 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 10.800 Valor 9.578.714,22
Emissor 132 Companhia CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMPANHIA SEC CNPJ 53192655000175 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 2.150 Valor 1.906.873,66
Emissor 133 Companhia CRI_21L0146951 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 406 Quantidade 20.000 Valor 20.242.302,39
Emissor 134 Companhia CRI_21L0146951 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 406 Quantidade 15.000 Valor 15.181.726,79
Emissor 135 Companhia CRI_21L0146951 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 406 Quantidade 25.000 Valor 25.302.877,99
Emissor 136 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 28.615 Valor 27.536.024,82
Emissor 137 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 16.415 Valor 15.796.045,69
Emissor 138 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 1.027 Valor 988.275,29
Emissor 139 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 4.800 Valor 4.619.008,18
Emissor 140 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 16.415 Valor 15.796.045,69
Emissor 141 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 357 Valor 343.538,73
Emissor 142 Companhia CRI_21L0866334 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 486 Quantidade 2.000 Valor 1.924.586,74
Emissor 143 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 13.404 Valor 10.523.018,64
Emissor 144 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 5.972 Valor 4.688.411,47
Emissor 145 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 7.739 Valor 6.075.622,3
Emissor 146 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 5.902 Valor 4.633.456,88
Emissor 147 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.290 Valor 2.582.865,66
Emissor 148 Companhia CRI_22C0509668 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.072 Valor 2.411.721,37
Emissor 149 Companhia CRI_22F1025672 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 35.956 Valor 39.425,45
Emissor 150 Companhia CRI_22F1025672 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 14.248.044 Valor 15.622.862,27
Emissor 151 Companhia CRI_22F1025673 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 2.222.000 Valor 2.457.171,12
Emissor 152 Companhia CRI_22F1025727 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 2.222.000 Valor 2.430.719,23
Emissor 153 Companhia CRI_22G1199875 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 11 Serie 3 Quantidade 5.076 Valor 2.587.578,13
Emissor 154 Companhia CRI_22H0087510 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 21.900 Valor 24.893.153,58
Emissor 155 Companhia CRI_22H0087510 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 36.500 Valor 41.488.589,3
Emissor 156 Companhia CRI_22H0087510 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 14.600 Valor 16.595.435,72
Emissor 157 Companhia CRI_22I0207529 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 11 Serie 5 Quantidade 7.317 Valor 3.561.065,61
Emissor 158 Companhia CRI_22L1562309 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 11 Serie 7 Quantidade 3.970 Valor 1.928.879,67
Emissor 159 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 280 Valor 266.226,23
Emissor 160 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 6.473 Valor 6.154.580,02
Emissor 161 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 2.980 Valor 2.833.407,76
Emissor 162 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 4.443 Valor 4.224.439,83
Emissor 163 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 4.534 Valor 4.310.963,36
Emissor 164 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 3.629 Valor 3.450.482,14
Emissor 165 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 591 Valor 561.927,51
Emissor 166 Companhia CRI_23J2162618 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 1.424 Valor 1.353.950,55
Emissor 167 Companhia CRI_23J2231398 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 2 Quantidade 7.890 Valor 6.429.902,99
Emissor 168 Companhia CRI_23J2231398 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 2 Quantidade 15.355 Valor 12.513.455,05
Emissor 169 Companhia CRI_23J2231398 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 2 Quantidade 2.922 Valor 2.381.264,45
Emissor 170 Companhia CRI_23J2231398 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 2 Quantidade 4.824 Valor 3.931.286,69
Emissor 171 Companhia CRI_23J2231398 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 28 Serie 2 Quantidade 1.340 Valor 1.092.024,08
Emissor 172 Companhia CRI_24C1476175 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 258 Serie 4 Quantidade 27.000 Valor 31.258.417,31
Emissor 173 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 1.863 Valor 1.864.759,64
Emissor 174 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 2.667 Valor 2.669.519,04
Emissor 175 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.600 Valor 3.603.400,28
Emissor 176 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 3.917 Valor 3.920.699,7
Emissor 177 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 4.200 Valor 4.203.967
Emissor 178 Companhia CRI_24K1488063 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 2.167 Valor 2.169.046,78
Emissor 179 Companhia CRI_25A4251636 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 386 Serie 1 Quantidade 14.204.930 Valor 10.510.872,75
Emissor 180 Companhia CRI_25K2582347 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 1.310 Valor 1.299.112,33
Emissor 181 Companhia CRI_25K2582347 - OPEA SEC CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 1.123 Valor 1.113.666,52
Emissor 182 Companhia CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 44.526 Valor 27.189.206,91
Emissor 183 Companhia CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 18.340 Valor 11.199.075,92
Emissor 184 Companhia CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 6.510 Valor 3.975.244,5
Emissor 185 Companhia CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 402 Quantidade 11.093 Valor 7.100.939,15
Emissor 186 Companhia CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 402 Quantidade 3.000 Valor 1.920.383,79
Emissor 187 Companhia CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 402 Quantidade 6.000 Valor 3.840.767,59
Emissor 188 Companhia CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 33.136 Valor 30.898.002,78
Emissor 189 Companhia CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 277 Quantidade 2.061 Valor 3.820.679,32
Emissor 190 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 7.741 Valor 2.275.965,19
Emissor 191 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 2.941 Valor 864.696,24
Emissor 192 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 1.289 Valor 378.984,51
Emissor 193 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 3.729 Valor 1.096.379,56
Emissor 194 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 1.643 Valor 483.065,6
Emissor 195 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 2.359 Valor 693.579,88
Emissor 196 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 2.951 Valor 867.636,39
Emissor 197 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 2.865 Valor 842.351,15
Emissor 198 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 2.557 Valor 751.794,73
Emissor 199 Companhia CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 300 Quantidade 3.868 Valor 1.137.247,56
Emissor 200 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 1.334 Valor 2.457.781,03
Emissor 201 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 287 Valor 528.772,98
Emissor 202 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 161 Valor 296.628,74
Emissor 203 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 466 Valor 858.565,18
Emissor 204 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 357 Valor 657.742
Emissor 205 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 205 Valor 377.694,98
Emissor 206 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 321 Valor 591.415,07
Emissor 207 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 274 Valor 504.821,59
Emissor 208 Companhia CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 301 Quantidade 586 Valor 1.079.654,93
Emissor 209 Companhia CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 297 Quantidade 29.287 Valor 2.974.689,58
Emissor 210 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 5.542 Valor 3.407.046,09
Emissor 211 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 1.910 Valor 1.174.207,51
Emissor 212 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 741 Valor 455.543,33
Emissor 213 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 843 Valor 518.249,7
Emissor 214 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 15.068 Valor 9.263.329,23
Emissor 215 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 3.674 Valor 2.258.658,85
Emissor 216 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 3.195 Valor 1.964.184,82
Emissor 217 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 2.645 Valor 1.626.062,24
Emissor 218 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 2.630 Valor 1.616.840,71
Emissor 219 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 23.925 Valor 14.708.332,36
Emissor 220 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 2.759 Valor 1.696.145,82
Emissor 221 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 4.290 Valor 2.637.356,14
Emissor 222 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 3.379 Valor 2.077.302,19
Emissor 223 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 5.107 Valor 3.139.621,87
Emissor 224 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 6.617 Valor 4.067.922,05
Emissor 225 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 4.909 Valor 3.017.897,74
Emissor 226 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 4.046 Valor 2.487.352,67
Emissor 227 Companhia CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 333 Quantidade 8.720 Valor 5.360.779,86
Emissor 228 Companhia CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 386 Quantidade 8.097 Valor 11.401.400,32
Emissor 229 Companhia CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 432 Quantidade 19.644 Valor 6.738.768
Emissor 230 Companhia CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 432 Quantidade 1.361 Valor 466.883,69
Emissor 231 Companhia CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 1.244 Valor 465.018,11
Emissor 232 Companhia CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 8.281 Valor 3.095.510,43
Emissor 233 Companhia CRI_22E1102599 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 15.606 Valor 7.994.363,02
Emissor 234 Companhia CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 2.535.956 Valor 2.764.123,06
Emissor 235 Companhia CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 7.023.956 Valor 7.655.920,98
Emissor 236 Companhia CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 11.748.044 Valor 12.805.048,41
Emissor 237 Companhia CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 39 Serie 1 Quantidade 3.080 Valor 2.182.296,84
Emissor 238 Companhia CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 16.000 Valor 7.412.277,15
Emissor 239 Companhia CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 1.580 Valor 731.962,36
Emissor 240 Companhia CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 2.619 Valor 1.213.297,11
Emissor 241 Companhia CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 1.073 Valor 497.085,83
Emissor 242 Companhia CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 332 Quantidade 18.020 Valor 2.308.958,28
Emissor 243 Companhia CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 373 Quantidade 8.929 Valor 9.552.233,46
Emissor 244 Companhia CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 373 Quantidade 30.405 Valor 32.527.232,45
Emissor 245 Companhia CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 373 Quantidade 18.700 Valor 20.005.237,52
Emissor 246 Companhia CRI_21I0683349 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 435 Quantidade 84.000 Valor 7.816.761,73
Emissor 247 Companhia CRI_21I0892057 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 433 Quantidade 63.449 Valor 63.827.931,22
Emissor 248 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 0 Valor 62.180.934,23
Emissor 249 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 0 Valor 912.659,88
Emissor 250 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 0 Valor 5.687.006,03
Emissor 251 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 0 Valor 1.448.249,59
Emissor 252 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 0 Valor 9.178.188,03
Emissor 253 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 4.042 Valor 5.238.648,97
Emissor 254 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 6.371 Valor 5.975.905,56
Emissor 255 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 13.500 Valor 12.662.804,14
Emissor 256 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 475 Valor 445.543,1
Emissor 257 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 13.500 Valor 12.662.804,14
Emissor 258 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 8.205 Valor 7.696.170,96
Emissor 259 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 8.205 Valor 7.696.170,96
Emissor 260 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 742 Valor 695.985,23
Emissor 261 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 1.205 Valor 1.130.272,51
Emissor 262 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 8.205 Valor 7.696.170,96
Emissor 263 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 8.205 Valor 7.696.170,96
Emissor 264 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 3.630 Valor 3.404.887,33
Emissor 265 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 454 Valor 425.845,41
Emissor 266 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 7.276 Valor 6.824.782,43
Emissor 267 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 82 Valor 76.914,81
Emissor 268 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 7.276 Valor 6.824.782,43
Emissor 269 Companhia CRI_21K0906902 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 473 Quantidade 140 Valor 131.317,96
Emissor 270 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 935 Valor 454.577,27
Emissor 271 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 777.886,25
Emissor 272 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 22.206 Valor 15.978.470,8
Emissor 273 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 1.871 Valor 1.346.290,14
Emissor 274 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 2.159 Valor 1.553.522,4
Emissor 275 Companhia CRI_24G2759411 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 340 Serie 1 Quantidade 4.130 Valor 2.971.768,19
Emissor 276 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 5.933.154,88
Emissor 277 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 7.255.724,96
Emissor 278 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 5.672.422,48
Emissor 279 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 4.795.684,9
Emissor 280 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 9.364.472,9
Emissor 281 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 0 Valor 11.195.570,68
Emissor 282 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 852 Valor 2.905.872,56
Emissor 283 Companhia CRI_24L2827437 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 13.615 Valor 13.549.128,43
Emissor 284 Companhia CRI_19H0358499 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 46 Quantidade 63 Valor 6.633.238,11
Emissor 285 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 2.971 Valor 790.856,04
Emissor 286 Companhia CRI_19K0981679 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 18.226 Valor 14.069.423,98
Emissor 287 Companhia CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 56 Quantidade 27.000 Valor 27.941.437,76
Emissor 288 Companhia CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 67 Quantidade 26.979 Valor 17.736.229,34
Emissor 289 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 40.247 Valor 39.994.642,43
Emissor 290 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 1.797 Valor 1.785.732,41
Emissor 291 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 1.226 Valor 1.218.312,7
Emissor 292 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 3.956 Valor 3.931.195
Emissor 293 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 12.371 Valor 12.293.431,1
Emissor 294 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 1.102 Valor 1.095.090,21
Emissor 295 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 2.935 Valor 2.916.596,9
Emissor 296 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 1.828 Valor 1.816.538,03
Emissor 297 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 3.196 Valor 3.175.960,37
Emissor 298 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 7.956 Valor 7.906.114,12
Emissor 299 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 723 Valor 718.466,63
Emissor 300 Companhia CRI_21C0551847 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 176 Quantidade 22.663 Valor 22.520.897,99
Emissor 301 Companhia CRI_21C0662763 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 224 Quantidade 18.750 Valor 14.315.180,51
Emissor 302 Companhia CRI_21C0663319 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 225 Quantidade 378 Valor 281.163,18
Emissor 303 Companhia CRI_21E0426247 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 227 Quantidade 24.000 Valor 25.912.081,68
Emissor 304 Companhia CRI_21G0688208 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 31.200 Valor 24.798.186,09
Emissor 305 Companhia CRI_21I0931497 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 16.980 Valor 15.476.953,76
Emissor 306 Companhia CRI_21J0162961 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 357 Quantidade 12.035 Valor 10.871.349,49
Emissor 307 Companhia CRI_21J0706907 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 210 Quantidade 30.000 Valor 29.082.002,33
Emissor 308 Companhia CRI_24L1786760 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 8.836 Valor 7.910.916,66
Emissor 309 Companhia CRI_24L1786760 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 11.191.314,87
Emissor 310 Companhia CRI_24L1786760 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 12.500 Valor 11.191.314,87
Emissor 311 Companhia CRI_24L1786760 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 225 Serie 1 Quantidade 3.485 Valor 3.120.138,58
Emissor 312 Companhia CRI_24L2711489 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 226 Serie 1 Quantidade 48.199 Valor 48.394.256,45
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 752.324,61922 Valor 61.473.579,59
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 568.316,17 Fundos Renda Fixa 61.473.579,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -598.274,76 Financeiro -598.274,76
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -2.903.274,73 Financeiro -598.274,76
TVM Receitas Juros Contabil 70.434.729,23 Financeiro 70.434.729,23
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 528.657,83 Financeiro 528.657,83
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.456.560,28 Financeiro 1.456.560,28
Resultado Liquido Contabil 81.662.951,78 Financeiro 72.419.947,34
Resultado Liquido Total Contabil 78.759.677,05 Financeiro 71.821.672,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.347.304,88 Financeiro 1.347.304,88
Resultado Liquido Contabil 1.347.304,88 Financeiro 1.347.304,88
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.054.987,92 Financeiro -1.058.635,21
Consultoria Especializada Contabil -6.070.651,11 Financeiro -6.070.843,09
Custodia Titulos Valores Contabil -147.739,44 Financeiro -147.677,11
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -322.129,76 Financeiro -322.129,76
Comissoes Emolumentos Contabil 0,11 Financeiro 0,11
Outras Rec Ou Desp Contabil -46.398,36 Financeiro -46.398,36
Total Contabil -7.631.609,44 Financeiro -7.645.683,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil 72.475.372,49 Financeiro 65.523.294,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 130.961.137,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 124.413.080,4825 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.354.207,58 Rendimentos Declarados 129.767.288,0625 Rendimentos Pagos Antec -108.348.688,24 Rendimento Pagar 21.418.599,8225 Resultado Liquido Declarado 0,990884
