Informe Mensal Estruturado RECR11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RECR11 fechou a R$ 67,85, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 88,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,6182 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,93%
CNPJ: 28.152.272/0001-26
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 16:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
CNPJ Fundo	28152272000126
Data Funcionamento	16/10/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRECRCTF004
Qtd Cotas Emitidas	26.441.650
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	171.742
Pessoa Fisica	171.505
PJ Nao Financeira	198
Investidores Nao Residentes	14
Entidade Aberta Prev Compl	2
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	11
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	2.447.460.647,81
Patrimonio Liquido	2.352.201.318,63
Num Cotas Emitidas	26.441.650
Valor Patr Cotas	88,9581897737093
Despesas Tx Administracao	0,00015697577714779

Rent Efetiva Mensal

Total	0,002579
Rent Patrimonial Mes	-0,006468
Dividend Yield Mes	0,009047

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	62.041.895,76
Disponibilidades	568.316,17
Fundos Renda Fixa	61.473.579,59

Total Investido

Total	2.381.651.201,84
FII	94.128.939,74
Cri Cra	2.211.602.262,07

Direitos Bens Imoveis

Total	75.920.000,03
Imoveis Renda Acabados	75.920.000,03

Valores Receber

Total	3.767.550,21
Outros Valores	3.767.550,21

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	21.418.599,82
Tx Administracao Pagar	369.238,63
Outros Valores Pagar	73.471.490,73
Total Passivo	95.259.329,18