REIT11 (REIT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado REIT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Singulare (REIT11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do REIT11 fechou a R$ 61,01, com P/VP de 0,20 (valor patrimonial de R$ 298,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 27,44% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.841.067/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,20
Último dividendo R$ 1,10 Out/2026
Último DY 1,80%
DY Acumulado 27,44%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 1,10 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 7,2%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 16841067000199 Data Funcionamento 10/03/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRREITCTF007 Qtd Cotas Emitidas 26.291 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/11/2028 Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000144 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 59 Pessoa Fisica 52 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 7.934.205,33 Patrimonio Liquido 7.839.137,23 Num Cotas Emitidas 26.291 Valor Patr Cotas 298,1680890799133 Despesas Tx Administracao 0,00185221 Despesas Ag Custodiante 0,00156103 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004196 Rent Patrimonial Mes 0,004196 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.927.963,39 Disponibilidades 240,08 Titulos Publicos 898.967,3 Titulos Privados 7.028.756,01 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.241,94 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.241,94
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 14.519,72 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 80.548,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 95.068,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
