REIT11 (REIT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado REIT11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Singulare (REIT11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do REIT11 fechou a R$ 61,01, com P/VP de 0,20 (valor patrimonial de R$ 298,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 27,44% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.841.067/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 12:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,20
Último dividendo R$ 1,10 Out/2026
Último DY 1,80%
DY Acumulado 27,44%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 1,10 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 7,2%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 16841067000199 Data Funcionamento 10/03/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRREITCTF007 Qtd Cotas Emitidas 26.291 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 16841067000199 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia Reit Securitizadora de Receb Imob S/A CRI 433510 CNPJ 13349677000181 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 279 Valor 7.058.696,32
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.259,06 Titulos Publicos 1.082.042,49 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 364.382,52 Financeiro 211.275,58
Resultado Liquido Contabil 364.382,52 Financeiro 211.275,58
Resultado Liquido Total Contabil 364.382,52 Financeiro 211.275,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 24.055,68 Financeiro 20.948,11
Resultado Liquido Contabil 24.055,68 Financeiro 20.948,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -71.765,8 Financeiro -71.765,8
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Contabil -262,63 Financeiro -262,63
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -36.711,3 Financeiro -36.711,3
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.115,25 Financeiro -4.743,42
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil -7.509,73 Financeiro -7.601,44
Total Contabil -148.117,8 Financeiro -121.084,59
Resultado Trimestral Liquido Contabil 240.320,4 Financeiro 111.139,1
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 222.409,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 211.288,5785 Resultado Financeiro Excede Minimo 8.767,09 Rendimentos Declarados 220.055,6685 Rendimentos Pagos Antec -110.159,29 Rendimento Pagar 109.896,3785 Resultado Liquido Declarado 0,989419
