REME11 (REME) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado REME11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Multiestratégia Imobiliária (REME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do REME11 fechou a R$ 86,96, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 88,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,00% sobre a cotação de 08/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 57,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.051.078/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 7,00% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63051078000155 Data Funcionamento 27/01/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRREMECTF001 Qtd Cotas Emitidas 655.087 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.624 Pessoa Fisica 2.606 PJ Nao Financeira 10 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 6
Resumo Ativo 58.475.059,4 Patrimonio Liquido 57.718.123,2 Num Cotas Emitidas 655.087 Valor Patr Cotas 88,1075692236298 Despesas Tx Administracao 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008837 Rent Patrimonial Mes -0,002485 Dividend Yield Mes 0,011322
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.761.742,98 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 13.761.642,98
Total Investido Total 44.661.646,84 FII 42.782.491,74 Cri Cra 1.879.155,1
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 51.669,58 Outros Valores 51.669,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 655.087 Tx Administracao Pagar 43.413,31 Outros Valores Pagar 58.435,89 Total Passivo 756.936,2
