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Fato Relevante REME11 de 06/10/2026

Fato Relevante do RB Multiestratégia Imobiliária (REME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 06/10/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do REME11 fechou a R$ 86,96, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 88,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,00% sobre a cotação de 08/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 57,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
63.051.078/0001-55
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
06/10/2026
Data de entrega
06/10/2026 19:16
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ nº 63.051.078/0001-55 Código de Negociação: REME11

FATO RELEVANTE

S.A.., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, 1212, 2º andar, Pinheiros, CEP 05410-002, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela Comissão De Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, expedido em 30 de junho de 2011 (“Administradora”), e RB ASSET MANAGEMENT LTDA, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 14º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob nº 07.981.934/0001-09 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo” ou “REME11”), inscrito no CNPJ sob o nº 63.051.078/0001-55, vêm, por meio do presente, comunicar aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Em decorrência da aprovação da matéria prevista na alínea “a” da ordem do dia da solicitação da RB ASSET, constante do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária e da Proposta da Administradora, ambos publicados em 10 de setembro de 2026, conforme deliberação apurada no Termo de Apuração publicado em 25 de setembro de 2026, aprovouse a liquidação do Fundo, nos termos do item 6.1.1, IV, e do item 8.1.2, II, do Regulamento, com prazo estimado de conclusão de 8 (oito) meses e prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da respectiva deliberação, sendo vedada a realização de novos investimentos, excetuadas as aplicações de liquidez necessárias à administração do caixa e atos indispensáveis à conclusão ordenada do desinvestimento.

Em continuidade à deliberação aprovada pelos cotistas, o Fundo promoverá a amortização parcial das cotas de sua classe única, por meio de amortizações mensais, com fluxo variável, à

medida que ocorrer a liquidação das posições da carteira do Fundo, mediante pagamento em recursos financeiros.

As datas-base e as datas de pagamento de cada amortização serão oportunamente comunicadas ao mercado com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por meio da divulgação de Comunicado ao Mercado e do respectivo formulário de proventos no sistema Fundos.NET.

Concluída a amortização total das cotas e após a quitação integral (i) das obrigações do Fundo, incluindo custos, despesas e demais encargos aplicáveis, e (ii) dos valores devidos aos cotistas em decorrência da amortização total das cotas, o Fundo não mais contará com patrimônio remanescente, ocasião em que prosseguirão os atos necessários à conclusão do processo de liquidação e ao posterior encerramento do Fundo.

Conforme prazo estabelecido no Cronograma anexo, as cotas de emissão do Fundo serão bloqueadas para negociação na B3, permanecendo indisponíveis para negociação até a conclusão do processo de liquidação e o posterior encerramento do Fundo.

As principais datas relacionadas às etapas de liquidação e encerramento do Fundo encontramse previstas no Cronograma indicativo constante do Anexo I deste Comunicado.

Ao longo desse processo, a Administradora e a Gestora manterão os cotistas informados acerca do andamento da liquidação do Fundo e permanecerão à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.

São Paulo, 06 de outubro de 2026.

S.A.

Administradora

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Gestora

Anexo I

Cronograma

EventoData
Comunicado ao Mercado informando sobre a liquidação do Fundo06/10/2026
Suspensão das negociações do Fundo na B3, a partir da abertura do mercado09/10/2026
Envio de formulário aos investidores, por e-mail, pela plataforma Cuore, para
informação acerca do Custo Médio de aquisição das cotas
09/10/2026
Período de manifestação sobre o Custo Médio09/10 a 25/10/2026
Data-base da 1ª amortização parcial13/10/2026
Data de pagamento da 1ª amortização parcial30/10/2026
Amortizações subsequentesConforme realização dos
ativos da carteira, mediante
divulgação prévia de
Comunicado ao Mercado e
formulário de proventos no
Fundos.NET
Prazo estimado para conclusão da liquidação25/05/2027
Prazo máximo para conclusão da liquidação25/09/2027

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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