Informe Mensal Estruturado REME11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do RB Multiestratégia Imobiliária (REME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do REME11 fechou a R$ 86,96, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 88,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,00% sobre a cotação de 08/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 57,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA8,82%
CNPJ: 63.051.078/0001-55
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 13:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	63051078000155
Data Funcionamento	27/01/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRREMECTF001
Qtd Cotas Emitidas	655.087
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	2.718

Resumo

Ativo	58.553.235,17
Patrimonio Liquido	57.861.948,13
Num Cotas Emitidas	655.087
Valor Patr Cotas	88,3271201077109
Despesas Tx Administracao	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,003761
Rent Patrimonial Mes	-0,01381
Dividend Yield Mes	0,010049

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	5.079.509,61
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	5.079.409,61

Total Investido

Total	53.392.270,77
FII	51.499.138,52
Cri Cra	1.893.132,25

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	81.454,79
Outros Valores	81.454,79

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	589.578,3
Tx Administracao Pagar	43.272,85
Outros Valores Pagar	58.435,89
Total Passivo	691.287,04