REME11 (REME) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado REME11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do RB Multiestratégia Imobiliária (REME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do REME11 fechou a R$ 86,96, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 88,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,00% sobre a cotação de 08/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 57,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.051.078/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 7,00% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63051078000155 Data Funcionamento 27/01/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRREMECTF001 Qtd Cotas Emitidas 535.540 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 63051078000155 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 - FII AUTONOMY CNPJ 35765826000126 Quantidade 17.425 Valor 1.052.295,75
Emissor 2 Fundo AJFI11 - FII AJ MALLS CNPJ 51472985000199 Quantidade 27.321 Valor 228.130,35
Emissor 3 Fundo ALZR11 - FII ALIANZA CNPJ 28737771000185 Quantidade 222.830 Valor 2.241.669,8
Emissor 4 Fundo BBIG11 - FII BBIG CNPJ 54375187000137 Quantidade 86.400 Valor 547.776
Emissor 5 Fundo BCIA11 - FII BCIA CNPJ 20216935000117 Quantidade 301 Valor 26.792,01
Emissor 6 Fundo BLMG11 - FII BLUE LOG CNPJ 34081637000171 Quantidade 23.897 Valor 764.465,03
Emissor 7 Fundo BRCO11 - FII BRESCO CNPJ 20748515000181 Quantidade 12.473 Valor 1.430.029,45
Emissor 8 Fundo BRCR11 - FII BC FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 75.459 Valor 3.166.259,64
Emissor 9 Fundo BTLG11 - FII BTLG CNPJ 11839593000109 Quantidade 472 Valor 48.299,76
Emissor 10 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 38.431 Valor 383.157,07
Emissor 11 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 188.620 Valor 1.416.536,2
Emissor 12 Fundo DAYM11 - FII DAYC REMCI CNPJ 38293921000162 Quantidade 90.990 Valor 380.338,2
Emissor 13 Fundo EXES11 - FII EXES CNPJ 41076851000103 Quantidade 425.536 Valor 4.089.400,96
Emissor 14 Fundo GCRI11 - FII GLPG CRI CNPJ 38293897000161 Quantidade 7.880 Valor 535.761,2
Emissor 15 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 363.384 Valor 3.593.867,76
Emissor 16 Fundo GTWR11 - FII G TOWERS CNPJ 23740527000158 Quantidade 12.104 Valor 978.366,32
Emissor 17 Fundo GZIT11 - GAZIT MALLS FII CNPJ 15447108000102 Quantidade 18.493 Valor 767.459,5
Emissor 18 Fundo HGBS11 - FII HEDGEBS CNPJ 8431747000106 Quantidade 39.732 Valor 774.774
Emissor 19 Fundo HGRU11 - FII CSHG URB CNPJ 29641226000153 Quantidade 8.061 Valor 1.059.940,89
Emissor 20 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 8.815 Valor 414.922,05
Emissor 21 Fundo JSRE11 - FII JS REAL CNPJ 13371132000171 Quantidade 29.591 Valor 1.791.143,23
Emissor 22 Fundo KCRE11 - FII KINEA CR CNPJ 42502802000140 Quantidade 118.873 Valor 1.082.933,03
Emissor 23 Fundo KNCR11 - FII KINEA RI CNPJ 16706958000132 Quantidade 7.780 Valor 839.384,2
Emissor 24 Fundo KNHY11 - FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Quantidade 8.190 Valor 820.392,3
Emissor 25 Fundo KNSC11 - FII KINEA SC CNPJ 35864448000138 Quantidade 216.429 Valor 1.986.818,22
Emissor 26 Fundo KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI CNPJ 36655973000106 Quantidade 12.944 Valor 1.370.640,16
Emissor 27 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 36655973000106 Quantidade 44.227 Valor 403.350,24
Emissor 28 Fundo OUJP11 - FII OURI JPP CNPJ 26091656000150 Quantidade 5.162 Valor 392.415,24
Emissor 29 Fundo PATL11 - FII PATR LOG CNPJ 35754164000199 Quantidade 12.707 Valor 815.154,05
Emissor 30 Fundo PMLL11 - FII PATRIA MALLS CNPJ 26499833000132 Quantidade 5.181 Valor 549.911,34
Emissor 31 Fundo PSEC11 - FII PSEC PAX CNPJ 35507457000171 Quantidade 17.277 Valor 981.333,6
Emissor 32 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 35652102000176 Quantidade 21.690 Valor 1.587.708
Emissor 33 Fundo RBRK11 - RBR PRIME OFFICES FII CNPJ 53391653000105 Quantidade 5.742 Valor 614.394
Emissor 34 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 29467977000103 Quantidade 8.810 Valor 689.206,3
Emissor 35 Fundo RBRX11 - FII RBR MULT CNPJ 41088458000121 Quantidade 92.663 Valor 747.790,41
Emissor 36 Fundo RBRY11 - FII RBR PCRI CNPJ 30166700000111 Quantidade 14.418 Valor 1.290.411
Emissor 37 Fundo RBVA11 - FII RIOB VA CI CNPJ 15576907000170 Quantidade 193.395 Valor 1.761.828,45
Emissor 38 Fundo SPVJ11 - FII S VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 27.658 Valor 677.493,9
Emissor 39 Fundo TMPS11 - ITAU TEMPUS CNPJ 42737077000199 Quantidade 13.867 Valor 1.015.064,4
Emissor 40 Fundo VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 70.966 Valor 427.924,98
Emissor 41 Fundo VGIP11 - FII VALORAIP CNPJ 34197811000146 Quantidade 6.164 Valor 500.455,16
Emissor 42 Fundo VPPR11 - FII V2 PROP CNPJ 30654849000140 Quantidade 3.625 Valor 72.101,25
Emissor 43 Fundo VRTA11 - FII FATOR VE CNPJ 11664201000100 Quantidade 8.735 Valor 616.953,05
Emissor 44 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 51870412000113 Quantidade 89.420 Valor 632.199,4
Emissor 45 Fundo XPLG11 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 12.641 Valor 1.185.599,39
Emissor 46 Fundo XPLG12 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 3.756 Valor 0
Emissor 47 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 28757546000100 Quantidade 10.051 Valor 1.050.027,97
Emissor 48 Fundo ZAVC11 - FII ZAVIT C CNPJ 52101897000143 Quantidade 141.834 Valor 1.282.179,36
Emissor 49 Fundo ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND FII CNPJ 40575940000123 Quantidade 456.223 Valor 4.407.114,18
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_23H1023846 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 1.004 Valor 961.719,02
Emissor 2 Companhia CRI_23H1023846 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 996 Valor 954.055,92
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 55.815,10214 Valor 4.863.059,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.863.059,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 68.342,65 Financeiro 70.174,28
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -460.027,99 Financeiro -460.027,99
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.657.724,9 Financeiro 1.657.724,9
Resultado Liquido Contabil -1.642.982,55 Financeiro 1.267.871,19
Resultado Liquido Total Contabil -1.642.982,55 Financeiro 1.267.871,19
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 145.021,35 Financeiro 145.021,35
Resultado Liquido Contabil 145.021,35 Financeiro 145.021,35
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -134.489,61 Financeiro -132.288,32
Custodia Titulos Valores Contabil -3.459,72 Financeiro -2.638,94
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -39.893,44 Financeiro -45.421
Comissoes Emolumentos Contabil -647,9 Financeiro -647,9
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.769,99 Financeiro -19.136,85
Total Contabil -182.260,66 Financeiro -200.133,01
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.680.221,86 Financeiro 1.212.759,53
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.250.313,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.137.797,6825 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 397.557,29 Resultado Financeiro Excede Minimo 112.515,67 Rendimentos Declarados 2.647.870,6425 Rendimentos Pagos Antec -1.848.664,5 Rendimento Pagar 799.206,1425 Resultado Liquido Declarado 1,176668
