Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) REME11 de novembro de 2025
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do RB Multiestratégia Imobiliária (REME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a novembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do REME11 fechou a R$ 86,96, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 88,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,00% sobre a cotação de 08/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 57,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
7981934000109
Endereco
Av. Brig. Faria Lima, 1663 - 14º andar - Jardim Paulistano, São Paulo - SP
Telefone
(11) 3127-2700
Custodiante
Nome
BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ
13486793000142
Endereco
Rua Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros SP
Telefone
(11) 3509-0600
Auditor Independente
Nome
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ
10830108000165
Endereco
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo
Telefone
(11) 3886-5100
Distribuidor Cotas
Nome
BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ
13486793000142
Endereco
Rua Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros SP
Telefone
(11) 3509-0600
Analise Administrador
Resultado Fundo
N/A
Conjuntura Economica
N/A
Perspectiva Periodo Seguinte
N/A
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos, consultoria imobiliária, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, calculada 14 sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento, na forma dos Parágrafos abaixo, pagável mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos), sendo devido o pagamento no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, observado o valor mínimo anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimento da primeira parcela, tão somente quando da integralização de cotas do Fundo, valor este que será atualizado anualmente, a partir da Data da 1ª Integralização de Cotas do Fundo, pela variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preçosde Mercado) apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto
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Func Responsaveis Politica Divulgacao
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
