Informe Anual Estruturado do CPV Energia (RENV11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RENV11 fechou a R$ 5,41, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 14,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,27% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 14,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Continuidade dos investimentos em imóveis e direitos relacionados à implantação de usinas de energia renovável, incluindo UFV, CGH e outras centrais de geração de energia, além dos demais Ativos Imobiliários previstos na Política de Investimentos. Os recursos disponíveis poderão ser aplicados em ativos de renda fixa de baixo risco e liquidez diária.
Criterios Avaliacao
N/A
Regras Prazos Chamada Capital
A integralização das Cotas poderá ocorrer por meio de chamadas de capital, conforme as condições estabelecidas no respectivo boletim de subscrição ou documento de aceitação da oferta. O Regulamento não estabelece prazo fixo para as chamadas, devendo os prazos e condições de integralização ser observados conforme definidos na documentação da respectiva emissão. Em caso de inadimplemento, incidem juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso, além das demais medidas previstas no Regulamento.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.974.410/0001-34
Endereco
Rua Cláudio Soares, 72
Telefone
(62) 3251-1231
Custodiante
Nome
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ
16.695.922/0001-09
Endereco
Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone
(11) 4637-6633
Auditor Independente
Nome
Não possui informação apresentada
CNPJ
Não possui informação apresentada
Endereco
Não possui informação apresentada
Telefone
Não possui informação apresentada
Distribuidor Cotas
Nome
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ
16.695.922/0001-09
Endereco
Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone
(11) 4637-6633
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome
VORTXDTVM
Objetivos
RENTABILIDADE
Montantes Investidos
1.510.416,15
Origem Recursos
PRÓPRIA
Ativo 2
Nome
Usina Solar Alexânia
Objetivos
RENTABILIDADE
Montantes Investidos
10.378.228,5
Origem Recursos
PRÓPRIA
Ativo 3
Nome
SPE GD SOLAR
Objetivos
RENTABILIDADE
Montantes Investidos
1.855.218
Origem Recursos
PRÓPRIA
Analise Administrador
Resultado Fundo
O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 743.000 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 743.000.000,00.
Conjuntura Economica
No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.
Perspectiva Periodo Seguinte
Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
CRI - 551531643
Valor Justo
NÃO
Valor
1.175.513,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 2
Nome
Usina Solar Alexânia
Valor Justo
NÃO
Valor
10.378.228,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 3
Nome
SPE GD SOLAR
Valor Justo
NÃO
Valor
2.556.750
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Av. Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.idsf.com.br
Meios Comunicacao
Os cotistas poderão utilizar os meios de comunicação disponibilizados pelo Administrador para solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia das Assembleias Gerais, encaminhar documentos pertinentes às deliberações propostas e solicitar a relação de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para fins de envio de pedido público de procuração, observadas as disposições previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável.
Regras Proc Participacao Cotistas
A participação dos cotistas nas Assembleias Gerais observará as regras e formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, mediante comprovação da qualidade de cotista e, quando aplicável, da representação por procurador devidamente constituído. As manifestações de voto poderão ser realizadas presencialmente ou por meio de comunicação escrita ou eletrônica, conforme os procedimentos estabelecidos para cada Assembleia. As consultas formais aos cotistas somente serão realizadas quando admitidas pelo Regulamento, observados os procedimentos e prazos aplicáveis.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
As Assembleias Gerais poderão ser realizadas por meio eletrônico, observados os procedimentos, formalidades e requisitos previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável, assegurando-se aos cotistas os meios necessários para participação e manifestação de voto.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A Taxa de Administração corresponde a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor total do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00. A taxa é calculada considerando a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês, tendo como base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e é paga até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O valor mínimo mensal é atualizado anualmente pela variação do IPCA.
Valor Pago Ano
145.000
Percent Patrimonio Contabil
0,0099
Percent Patrimonio Valor Mercado
0,0099
Governanca
Diretor Responsavel
Nome
DAVID ROSSET
Idade
31
CPF
407.320.668-08
Email
N/A
Profissao
DIRETOR
Formacao Academica
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Data Inicio Funcao
19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII
0
Qtd Cotas FII Compradas
0
Qtd Cotas FII Vendidas
0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome Empresa
Banco Safra
Periodo
Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes
Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa
Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas; Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.
Experiencia 2
Nome Empresa
IDGR
Periodo
Janeiro 2022 a março 2022
Cargo Funcoes
Analista de Fundos
Atividade Principal Empresa
Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente; Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis; Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo
Distribuicao Cotistas
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
1.026.794
Perc Detido Rel Total
1
Perc Detido PJ
1
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
O Administrador deverá divulgar imediatamente qualquer Fato Relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira, assim que dele tiver conhecimento, observando a regulamentação aplicável. Considera-se Fato Relevante aquele que possa influir de modo ponderável no valor das Cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, resgatar, alienar ou manter suas Cotas.
Politica Negociacao Cotas
As Cotas, após integralizadas e constituída a Classe, poderão ser negociadas no mercado secundário, observados os prazos e condições previstos no Regulamento, exclusivamente no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3. A transferência das Cotas por meio de negociação em mercado organizado deverá observar as formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, cabendo ao intermediário verificar seu cumprimento.
Politica Exercicio Direito Voto
O exercício do direito de voto decorrente dos ativos detidos pelo Fundo será realizado pelo Gestor, que deverá adotar as medidas necessárias para seu exercício, observando a política de exercício de direito de voto do Gestor e as disposições legais e regulamentares aplicáveis. A política encontra-se disponível no endereço eletrônico do Gestor.
