RENV11 (RENV) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RENV11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do CPV Energia (RENV11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RENV11 fechou a R$ 5,41, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 14,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,27% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 14,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.174.907/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 28/07/2026 16:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,32%
DY Acumulado 16,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 54174907000104 Data Funcionamento 30/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRENVCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.026.794 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 54174907000104 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEIÇÃO Cidade SÃO PAULO Estado PR CEP 04543000 Telefone1 +55 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns na Politica Contratacao Seguro na
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Usina Solar Alexânia Endereco BR-060 KM 62, Margem Esquerda Area 20.979 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes NA Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco na Caract Contratuais na
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia VORTXDTVM - 23G1149789 CNPJ 22610500000188 Emissao 161 Serie 2 Quantidade 1.860 Valor 1.175.513,41
Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE GD SOLAR CNPJ 32294703000166 Quantidade 1 Valor 2.556.750
Outras Cotas FI Emissor Fundo ID RF LP FIC FI CNPJ 50269714000178 Quantidade 308,9900708 Valor 442.080,83
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 442.080,83
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 214.338,09 Financeiro 348.238,63
Resultado Liquido Contabil 214.338,09 Financeiro 348.238,63
Resultado Liquido Total Contabil 214.338,09 Financeiro 348.238,63
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 2.664,11 Financeiro 2.664,11
Resultado Liquido Contabil 2.664,11 Financeiro 2.664,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -35.993,02 Financeiro -36.000
Consultoria Especializada Contabil -1.621 Financeiro -1.621
Auditoria Independente Contabil -21.500 Financeiro -21.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.098,96 Financeiro -7.115,15
Honorarios Despesas Defesas Outras Rec Ou Desp Contabil -11.333,93 Financeiro -11.333,93
Total Contabil -71.546,91 Financeiro -77.570,08
Resultado Trimestral Liquido Contabil 145.455,29 Financeiro 273.332,66
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 55.999,51 Percent Result Finan Liq Acumulado 53.199,5345 Lucro Contabil 437.522,74 Rendimentos Declarados 490.722,2745 Rendimentos Pagos Antec -490.722,27 Rendimento Pagar 0,0045 Resultado Liquido Declarado 8,762974
