RENV11 (RENV) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RENV11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do CPV Energia (RENV11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RENV11 fechou a R$ 5,41, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 14,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,27% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 14,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.174.907/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 23:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,32%
DY Acumulado 16,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA CNPJ Fundo 54174907000104 Data Funcionamento 30/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRENVCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.026.794 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 898 Pessoa Fisica 895 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 14.559.452,74 Patrimonio Liquido 14.532.452,74 Num Cotas Emitidas 1.026.794 Valor Patr Cotas 14,1532310667963 Despesas Tx Administracao 0,0006 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,003781 Rent Patrimonial Mes -0,00938 Dividend Yield Mes 0,005599
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 442.944,64 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 442.944,64
Total Investido Total 14.110.491,91 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 2.556.750 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.175.513,41 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 10.378.228,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 10.378.228,5
Valores Receber Total 6.016,19 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.016,19
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 9.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 18.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 27.000 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
