RENV11 (RENV) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RENV11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do CPV Energia (RENV11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RENV11 fechou a R$ 5,41, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 14,32 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,27% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 14,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.174.907/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 26/01/2026 16:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,32%
DY Acumulado 16,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ Fundo 54174907000104 Data Funcionamento 30/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRENVCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.026.794 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 54174907000104 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia VORTXDTVM CNPJ 22610500000188 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 1.860 Valor 1.446.126,25
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE GD SOLAR CNPJ 32294703000166 Quantidade 1 Valor 2.556.750
Emissor 2 Sociedade SPE YELLOT CNPJ 57062728000165 Quantidade 1 Valor 10.378.228,5
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIRF ID SOBERANO CNPJ 50191107000132 Quantidade 3,9846863302 Valor 5.520,58
Emissor 2 Fundo ID RF LP FIC FI CNPJ 50269714000178 Quantidade 242,79457944 Valor 327.304,58
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 62.659,64 Fundos Renda Fixa 332.825,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 893.153,62 Financeiro 353.272,29
Resultado Liquido Contabil 893.153,62 Financeiro 353.272,29
Resultado Liquido Total Contabil 893.153,62 Financeiro 353.272,29
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 19.992,88 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -36.000 Financeiro -36.000
Auditoria Independente Contabil -7.500 Financeiro -7.500
Taxas Impostos Contribuicoes Honorarios Despesas Defesas Outras Rec Ou Desp Contabil -33.680,35 Financeiro -33.680,35
Total Contabil -78.399,52 Financeiro -77.180,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 834.746,98 Financeiro 276.091,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 452.097,96 Percent Result Finan Liq Acumulado 429.493,06 Parcela Distribuida Tri Seguinte -109.105,61 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 320.387,45 Rendimentos Pagos Antec -320.387,45 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0,708668
