RFOF11 (RFOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RFOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 14/10/2025, a cota do RFOF11 fechou a R$ 64,49. O patrimônio líquido era de R$ 272.041,91 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.027.774/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 64,49) é 181,9 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 0,35). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII RB CAPITAL I FOF CNPJ Fundo 34027774000128 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRFOFCTF001 Qtd Cotas Emitidas 767.207 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34027774000128 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 4.340,67994 Valor 378.013,31
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 378.013,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 1.076.435,4 Financeiro 1.076.435,4
Resultado Liquido Contabil -710.736,53 Financeiro 1.076.435,4
Resultado Liquido Total Contabil -710.736,53 Financeiro 1.076.435,4
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 60.461,48 Financeiro 60.461,48
Resultado Liquido Contabil 60.461,48 Financeiro 60.461,48
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -44.224,08 Financeiro -39.973,42
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -1.608,09 Financeiro -1.608,09
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.844,29 Financeiro -2.857,53
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.890,44 Financeiro -19.976,43
Outras Rec Ou Desp Contabil -8.942,27 Financeiro -8.942,27
Total Contabil -77.952,62 Financeiro -73.357,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil -728.227,67 Financeiro 1.063.539,14
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.523.420,85 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.447.249,8075 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 480.862,39 Resultado Financeiro Excede Minimo 76.171,04 Rendimentos Declarados 2.004.283,2375 Rendimentos Pagos Antec -2.004.283,24 Rendimento Pagar -0,0025 Resultado Liquido Declarado 1,315646
