RFOF11 (RFOF) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RFOF11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 14/10/2025, a cota do RFOF11 fechou a R$ 64,49. O patrimônio líquido era de R$ 272.041,91 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.027.774/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 11/06/2026 17:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 64,49) é 181,9 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 0,35). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII RB CAPITAL I FOF CNPJ Fundo 34027774000128 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRFOFCTF001 Qtd Cotas Emitidas 767.206,99999608 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 3.284
Resumo Ativo 3.335.870,63 Patrimonio Liquido 326.962,34 Num Cotas Emitidas 767.206,99999608 Valor Patr Cotas 0,426172258597316 Despesas Tx Administracao 0,0588366537870998
Rent Efetiva Mensal Total -0,993986 Rent Patrimonial Mes -0,993986
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.322.799,04 Disponibilidades 44,34 Fundos Renda Fixa 3.322.754,7
Total Investido Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 13.071,59 Outros Valores 13.071,59
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 19.237,37 Outros Valores Pagar 2.989.670,92 Total Passivo 3.008.908,29
