Informe Anual Estruturado RFOF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 27/03/2026. No pregão de 14/10/2025, a cota do RFOF11 fechou a R$ 64,49. O patrimônio líquido era de R$ 272.041,91 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 27/03/2026 12:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	34027774000128
Data Funcionamento	20/02/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRFOFCTF001
Qtd Cotas Emitidas	767.207
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	RB ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	7981934000109
Endereco	Av. Brigadeiro Faria lima, 1663
Telefone	(11) 0000-0000

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	18596945000183
Endereco	Rua Castilho, 392 - Conjunto 31 - Brooklin - SP
Telefone	(11) 5102-2510

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	FII ALI CRED - ALZC11
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	126.800,57
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	FII KINEA HY - KNHY11
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	302.031,26
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	FII VRTM - VRTM11
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	70.044,72
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	FII MAUA RE - MCRE11
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	210.878,68
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 14.228.386,74
Conjuntura Economica	Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	FII AUTONOMY - AIEC11
Valor Justo	SIM
Valor	933.948,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	FII AJ MALLS - AJFI11
Valor Justo	SIM
Valor	455.559,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	FII ALI CRED - ALZC11
Valor Justo	SIM
Valor	33.542
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	FII ALIANZA - ALZR11
Valor Justo	SIM
Valor	2.453.729,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	FII BCIA - BCIA11
Valor Justo	SIM
Valor	201.043,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	FII BLUE LOG - BLMG11
Valor Justo	SIM
Valor	863.925,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	FII BRESCO - BRCO11
Valor Justo	SIM
Valor	1.777.309,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	FII BC FUND - BRCR11
Valor Justo	SIM
Valor	3.467.341,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	FII BTLG - BTLG11
Valor Justo	SIM
Valor	407.725,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	FII CENESP - CNES11
Valor Justo	SIM
Valor	133.562,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	FII CPSH - CPSH11
Valor Justo	SIM
Valor	425.815,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	FII CAPI SEC - CPTS11
Valor Justo	SIM
Valor	1.461.805
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	FII DAYC REMCI - DAYM11
Valor Justo	SIM
Valor	432.780,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	FII DEVA FOF - DVFF11
Valor Justo	SIM
Valor	284.410,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	FII GLPG CRI - GCRI11
Valor Justo	SIM
Valor	739.061,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	FII GGRCOVEP - GGRC11
Valor Justo	SIM
Valor	1.068.705
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	FII G TOWERS - GTWR11
Valor Justo	SIM
Valor	1.004.632
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	GAZIT MALLS FII - GZIT11
Valor Justo	SIM
Valor	1.296.187,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	FII HEDGEBS - HGBS11
Valor Justo	SIM
Valor	1.264.640
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	FII CSHG URB - HGRU11
Valor Justo	SIM
Valor	1.470.568,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	FII BREI - IBCR11
Valor Justo	SIM
Valor	747.507,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	FII JS REAL - JSRE11
Valor Justo	SIM
Valor	2.273.017,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	FII KINEA CR - KCRE11
Valor Justo	SIM
Valor	1.135.254,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	FII KINEA RI - KNCR11
Valor Justo	SIM
Valor	804.174,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	FII KINEA HY - KNHY11
Valor Justo	SIM
Valor	1.024.604,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	FII KINEA SC - KNSC11
Valor Justo	SIM
Valor	1.906.739,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
Valor Justo	SIM
Valor	1.204.481
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 28

Nome	FII MAUA RE - MCRE11
Valor Justo	SIM
Valor	406.888,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 29

Nome	FII OURI JPP - OUJP11
Valor Justo	SIM
Valor	562.462,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 30

Nome	FII PATR LOG - PATL11
Valor Justo	SIM
Valor	842.728,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 31

Nome	FII PATRIA MALLS - PMLL11
Valor Justo	SIM
Valor	156.702,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 32

Nome	FII PSEC PAX - PSEC11
Valor Justo	SIM
Valor	1.115.230,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 33

Nome	FII VBI PRI - PVBI11
Valor Justo	SIM
Valor	1.737.580
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	FII RBRHGRAD - RBRR11
Valor Justo	SIM
Valor	771.491,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 35

Nome	FII RBR MULT - RBRX11
Valor Justo	SIM
Valor	773.736,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 36

Nome	FII RBR PCRI - RBRY11
Valor Justo	SIM
Valor	1.410.080,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	FII RIOB VA CI - RBVA11
Valor Justo	SIM
Valor	2.005.506,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 38

Nome	FII RIOB RC - RCRB11
Valor Justo	SIM
Valor	225.158,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 39

Nome	FII S VAREJO - SPVJ11
Valor Justo	SIM
Valor	465.499,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 40

Nome	FII TG ATIVO - TGAR11
Valor Justo	SIM
Valor	533.541
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 41

Nome	ITAU TEMPUS - TMPS11
Valor Justo	SIM
Valor	1.187.189,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	FII URCA REN - URPR11
Valor Justo	SIM
Valor	80.187,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11
Valor Justo	SIM
Valor	802.284,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 44

Nome	FII VALORAIP - VGIP11
Valor Justo	SIM
Valor	494.537,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 45

Nome	FII V2 PROP - VPPR11
Valor Justo	SIM
Valor	123.143,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 46

Nome	FII FATOR VE - VRTA11
Valor Justo	SIM
Valor	721.511
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 47

Nome	FII VRTM - VRTM11
Valor Justo	SIM
Valor	814.422,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 48

Nome	FII WHG REAL - WHGR11
Valor Justo	SIM
Valor	64.543,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 49

Nome	FII XP LOG - XPLG11
Valor Justo	SIM
Valor	1.678.199,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 50

Nome	FII XP MALLS - XPML11
Valor Justo	SIM
Valor	1.086.111,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 51

Nome	FII XP SELEC - XPSF11
Valor Justo	SIM
Valor	91.389,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 52

Nome	FII ZAVIT C - ZAVC11
Valor Justo	SIM
Valor	1.301.361,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 53

Nome	ZAVIT REAL ESTATE FII - ZAVI11
Valor Justo	SIM
Valor	597.066,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	CRI_23H1023846 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	986.894,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	CRI_23H1023846 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	979.030,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Custodiante e ao Escriturador, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente, e será equivalente a 0,20% (vinte centésimo por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração e observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da Primeira Emissão. E a Taxa de Gestão será equivalente a 0,60% (sessenta centésimo por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Parágrafo Segundo. O Administrador e o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores deserviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. Parágrafo Terceiro. A Taxa de Administração e de Gestão previstas neste artigo devem ser provisionadas diariamente (em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido ou sobre o valor de mercado das Cotas do Fundo, conforme seja o caso, e pagas mensalmente, por período vencidos, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas.
Valor Pago Ano	662.196,12
Percent Patrimonio Contabil	0,0119
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0119

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	3.282
Num Cotas Detidas	621.277
Perc Detido Rel Total	0,8098
Perc Detido PF	0,7648
Perc Detido PJ	0,045

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	58.030
Perc Detido Rel Total	0,0756
Perc Detido PJ	0,0756

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	87.900
Perc Detido Rel Total	0,1146
Perc Detido PJ	0,1146

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.