RFOF11 (RFOF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RFOF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 14/10/2025, a cota do RFOF11 fechou a R$ 64,49. O patrimônio líquido era de R$ 272.041,91 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.027.774/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 64,49) é 181,9 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 0,35). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII RB CAPITAL I FOF CNPJ Fundo 34027774000128 Data Funcionamento 20/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRFOFCTF001 Qtd Cotas Emitidas 767.207 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34027774000128 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 - FII AUTONOMY CNPJ 35765826000126 Quantidade 17.625 Valor 933.948,75
Emissor 2 Fundo AJFI11 - FII AJ MALLS CNPJ 51472985000199 Quantidade 56.521 Valor 455.559,26
Emissor 3 Fundo ALZC11 - FII ALI CRED CNPJ 35765826000126 Quantidade 4.328 Valor 33.542
Emissor 4 Fundo ALZR11 - FII ALIANZA CNPJ 28737771000185 Quantidade 227.830 Valor 2.453.729,1
Emissor 5 Fundo BCIA11 - FII BCIA CNPJ 20216935000117 Quantidade 2.264 Valor 201.043,2
Emissor 6 Fundo BLMG11 - FII BLUE LOG CNPJ 34081637000171 Quantidade 24.897 Valor 863.925,9
Emissor 7 Fundo BRCO11 - FII BRESCO CNPJ 20748515000181 Quantidade 15.076 Valor 1.777.309,64
Emissor 8 Fundo BRCR11 - FII BC FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 75.459 Valor 3.467.341,05
Emissor 9 Fundo BTLG11 - FII BTLG CNPJ 11839593000109 Quantidade 3.972 Valor 407.725,8
Emissor 10 Fundo CNES11 - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 75.459 Valor 133.562,43
Emissor 11 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 38.431 Valor 425.815,48
Emissor 12 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 188.620 Valor 1.461.805
Emissor 13 Fundo DAYM11 - FII DAYC REMCI CNPJ 38293921000162 Quantidade 103.536 Valor 432.780,48
Emissor 14 Fundo DVFF11 - FII DEVA FOF CNPJ 39863059000149 Quantidade 48.287 Valor 284.410,43
Emissor 15 Fundo GCRI11 - FII GLPG CRI CNPJ 38293897000161 Quantidade 11.220 Valor 739.061,4
Emissor 16 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 107.950 Valor 1.068.705
Emissor 17 Fundo GTWR11 - FII G TOWERS CNPJ 23740527000158 Quantidade 12.104 Valor 1.004.632
Emissor 18 Fundo GZIT11 - GAZIT MALLS FII CNPJ 36642219000131 Quantidade 27.893 Valor 1.296.187,71
Emissor 19 Fundo HGBS11 - FII HEDGEBS CNPJ 8431747000106 Quantidade 63.232 Valor 1.264.640
Emissor 20 Fundo HGRU11 - FII CSHG URB CNPJ 29641226000153 Quantidade 11.661 Valor 1.470.568,71
Emissor 21 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 15.365 Valor 747.507,25
Emissor 22 Fundo JSRE11 - FII JS REAL CNPJ 13371132000171 Quantidade 34.191 Valor 2.273.017,68
Emissor 23 Fundo KCRE11 - FII KINEA CR CNPJ 42502802000140 Quantidade 129.153 Valor 1.135.254,87
Emissor 24 Fundo KNCR11 - FII KINEA RI CNPJ 16706958000132 Quantidade 7.480 Valor 804.174,8
Emissor 25 Fundo KNHY11 - FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Quantidade 10.190 Valor 1.024.604,5
Emissor 26 Fundo KNSC11 - FII KINEA SC CNPJ 35864448000138 Quantidade 216.429 Valor 1.906.739,49
Emissor 27 Fundo KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI CNPJ 42754362000118 Quantidade 11.444 Valor 1.204.481
Emissor 28 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 36655973000106 Quantidade 44.227 Valor 406.888,4
Emissor 29 Fundo OUJP11 - FII OURI JPP CNPJ 26091656000150 Quantidade 7.067 Valor 562.462,53
Emissor 30 Fundo PATL11 - FII PATR LOG CNPJ 35754164000199 Quantidade 12.707 Valor 842.728,24
Emissor 31 Fundo PMLL11 - FII PATRIA MALLS CNPJ 26499833000132 Quantidade 1.489 Valor 156.702,36
Emissor 32 Fundo PSEC11 - FII PSEC PAX CNPJ 35507457000171 Quantidade 17.277 Valor 1.115.230,35
Emissor 33 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 35652102000176 Quantidade 21.190 Valor 1.737.580
Emissor 34 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 29467977000103 Quantidade 8.810 Valor 771.491,7
Emissor 35 Fundo RBRX11 - FII RBR MULT CNPJ 41088458000121 Quantidade 92.663 Valor 773.736,05
Emissor 36 Fundo RBRY11 - FII RBR PCRI CNPJ 30166700000111 Quantidade 14.418 Valor 1.410.080,4
Emissor 37 Fundo RBVA11 - FII RIOB VA CI CNPJ 15576907000170 Quantidade 193.395 Valor 2.005.506,15
Emissor 38 Fundo RCRB11 - FII RIOB RC CNPJ 3683056000186 Quantidade 1.598 Valor 225.158,2
Emissor 39 Fundo SPVJ11 - FII S VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 19.107 Valor 465.499,18
Emissor 40 Fundo TGAR11 - FII TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 5.737 Valor 533.541
Emissor 41 Fundo TMPS11 - ITAU TEMPUS CNPJ 42737077000199 Quantidade 13.848 Valor 1.187.189,04
Emissor 42 Fundo URPR11 - FII URCA REN CNPJ 34508872000187 Quantidade 2.103 Valor 80.187,39
Emissor 43 Fundo VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 110.966 Valor 802.284,18
Emissor 44 Fundo VGIP11 - FII VALORAIP CNPJ 34197811000146 Quantidade 6.164 Valor 494.537,72
Emissor 45 Fundo VPPR11 - FII V2 PROP CNPJ 30654849000140 Quantidade 7.625 Valor 123.143,75
Emissor 46 Fundo VRTA11 - FII FATOR VE CNPJ 11664201000100 Quantidade 8.735 Valor 721.511
Emissor 47 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 51870412000113 Quantidade 110.206 Valor 814.422,34
Emissor 48 Fundo WHGR11 - FII WHG REAL CNPJ 41256643000188 Quantidade 6.903 Valor 64.543,05
Emissor 49 Fundo XPLG11 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 15.859 Valor 1.678.199,38
Emissor 50 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 28757546000100 Quantidade 10.051 Valor 1.086.111,06
Emissor 51 Fundo XPSF11 - FII XP SELEC CNPJ 30983020000190 Quantidade 13.889 Valor 91.389,62
Emissor 52 Fundo ZAVC11 - FII ZAVIT C CNPJ 40575940000123 Quantidade 142.070 Valor 1.301.361,2
Emissor 53 Fundo ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND CNPJ 40575940000123 Quantidade 58.024 Valor 597.066,96
Emissor 54 Fundo FII SUCCESPAR VAREJO CNPJ 22610500000188 Quantidade 8.551 Valor 208.325,93
Emissor 55 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA CNPJ 53391653000105 Quantidade 5.742 Valor 560.631,56
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_23H1023846 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 1.004 Valor 986.894,02
Emissor 2 Companhia CRI_23H1023846 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 996 Valor 979.030,32
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 81,78 Valor 4.423.265,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.423.265,36
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 77.868,74 Financeiro 77.868,74
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 279.433,75 Financeiro 279.433,75
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.748.696,45 Financeiro 1.748.696,45
Resultado Liquido Contabil 3.193.308,87 Financeiro 2.105.998,94
Resultado Liquido Total Contabil 3.193.308,87 Financeiro 2.105.998,94
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 130.582,24 Financeiro 130.582,24
Resultado Liquido Contabil 130.582,24 Financeiro 130.582,24
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -129.245,66 Financeiro -141.354,99
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -52.767,18 Financeiro -52.767,18
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -3.680,59 Financeiro -3.681,05
Auditoria Independente Contabil -18.302,96 Financeiro -19.600
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -88.933,29 Financeiro -34.907,02
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -2.500 Financeiro -2.500
Outras Rec Ou Desp Contabil -58.056,15 Financeiro 2.695,89
Total Contabil -353.485,83 Financeiro -876.588,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.970.405,28 Financeiro 1.359.992,79
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.535.649,1 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.358.866,645 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 264.946,4 Resultado Financeiro Excede Minimo 176.782,45 Rendimentos Declarados 3.800.595,495 Rendimentos Pagos Antec -3.301.910,95 Rendimento Pagar 498.684,545 Resultado Liquido Declarado 1,074936
